Skip to main content

استراتيجيات باستخدام الخيارات الأسبوعية


خطوة أخرى أيضا.
يرجى إكمال الفحص الأمني ​​للدخول إلى ليتسبيد.
لماذا يتعين علي إكمال اختبار كابتشا؟
إكمال اختبار كابتشا يثبت أنك إنسان وتمنحك إمكانية الوصول المؤقت إلى موقع الويب.
ماذا يمكنني أن أفعل لمنع ذلك في المستقبل؟
إذا كنت على اتصال شخصي، كما هو الحال في المنزل، يمكنك تشغيل فحص مكافحة الفيروسات على جهازك للتأكد من أنه لم يصاب مع البرامج الضارة.
إذا كنت في مكتب أو شبكة مشتركة، يمكنك أن تطلب من مسؤول الشبكة إجراء فحص عبر الشبكة تبحث عن الأجهزة التي تمت تهيئتها بشكل خاطئ أو المصابة.
كلودفلار راي إد: 3e2a1aa514bf8b58 & بول؛ إب الخاص بك: 78.109.24.111 & الثور؛ الأداء & أمب؛ الأمن من قبل كلودفلار.

الاستراتيجيات التي تستخدم خيارات أسبوعية
جمال توزيع التقويم المحايد & # 39؛ استخدام الخيارات الأسبوعية.
16 مارس، 2018 11:25 آم.
بينما أنا مؤيد كبير من العديد من الخيارات الاستراتيجيات، وأنا أحاول أن أعرف كل منهم، واحدة من الصفقات المفضلة لجعل هو تقويم محايد تنتشر باستخدام الخيارات الأسبوعية.
عموما، أنا لا أحب أن التجارة الخيارات الأسبوعية عندما أنا صاعد أو هبوطي على الأسهم. ومع ذلك، فقد فتحت العديد من الأبواب التي كانت في السابق غير متوفرة. على سبيل المثال، يمكنني استخدام إستراتيجية "عكس الحديد كوندور" الأسبوعية مع سبدر غولد تروست (نيزاركا: غلد) و موليكورب و سيتيغروب (نيس: C) و إيباث S & أمب؛ P 500 العقود الآجلة قصيرة الأجل (نيزاركا: فس ). لمزيد من المعلومات عن تلك الصفقات، يرجى الاطلاع على هذه الروابط هنا وهنا التي كتبت على البحث عن ألفا.
"انتشار التقويم محايد" هي استراتيجية يجب أن ذروة فورا اهتمامك باستخدام الخيارات الأسبوعية. إذا كنت تبحث عن عائد أعلى على الاستثمار باستخدام أي ديون أخرى أو الائتمان ينتشر، فإنك لن تجد واحدة. ومع ذلك، هناك العديد من العوامل الهامة عند اختيار وضع هذه التجارة، والتي سوف تذهب إلى نطاق واسع.
في هذه المقالة، أود أن أشرح لك كيف أفضل استخدام هذه الاستراتيجية. قد يختلف البعض مع أسلوبي، لكنني لن أشكو من النتائج. هذه التجارة هي قابلة للإدارة للغاية ويقدم العديد من "خيارات" قبل انتهاء الصلاحية.
آمل أن تكونوا قادرين على فهم هذه الاستراتيجية وإضافتها إلى ترسانة الخاص بك من الخيارات الصفقات التي سوف توفر باستمرار الدخل الأسبوعي بالنسبة لك إذا تم اتباع الإرشادات التالية:
محاولة استخدام الأسهم التي يتم تداولها بشكل كبير وغير متقلبة. ومن الأمثلة على ذلك وول مارت (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز نيس: ومت) وسيسكو (نسداق: كسكو) و إنتيل (نسداق: إنتك) و بويرشاريس كق تروست (نسداق: كق) و بوينغ (نيس: با) و 3M (نيس: م) و جونسون & أمب . جونسون (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز نيس: جنج) و ميكروسوفت (نسداق: مسفت) و إنترناشونال بوسينيس ماشينس (عب). يجب أن يكون المخزون الخيارات الأسبوعية المتاحة أو عندما يكون ثالث يوم الجمعة من كل شهر، وهو انتهاء صلاحية الخيارات. للحصول على قائمة بالخيارات الأسبوعية المتاحة، يرجى الاطلاع على هذا الرابط هنا. وضع هذه التجارة بعد ظهر يوم الثلاثاء (ويفضل أن يكون فقط ساعة أو ساعتين قبل إغلاق السوق) للخيار الأسبوعي. تجنب الأسهم المتقلبة مثل ساليسفورس (نيس: كرم) و أبل (نسداق: آبل) - خاصة الآن، سف إندستريز (نيس: سف)، بايدو (نسداق: بيدو)، نيتفليكس (نسداق: نفلكس)، الخ. يتم محاذاة أسعار الإضراب بشكل محايد وفقا لما يتداوله السهم حاليا عند وضع الصفقة. وهذا أمر بالغ الأهمية. ببساطة، بعض الصفقات لا معنى لها. إذا كان جانب واحد (خيار الدعوة أو وضع) منحازة نحو اتجاه واحد، فإنه ليس تجارة جيدة. هناك الكثير من الخيارات الأخرى المتاحة مع الخيارات الأسبوعية أن الوقت قد حان للتحرك والبحث عن أفضل التجارة. ويمكن أن يحدث هذا في كثير من الأحيان مع الأسهم التي لديها الخيارات المتاحة أن التجارة في $ 2.50 الزيادات. لذا كن حذرا هنا. فهم أن التقويم المحايد نشر الأرباح أكثر عندما يتم عقده قبل انتهاء الصلاحية (الجمعة). هذا هو الوقت الذي سأغلق فيه الموقف عادة، ويفضل أن تكون الساعة 2:00 مساء. إست أو 3:00 مساء إست للحصول على أكثر من غيرها. إذا كان السهم يتداول حيث يحتاج إلى أن يكون وفقا للربح / الخسارة الرسم البياني الخاص بك، وسوف تقفز بسرعة في هذا الإطار الزمني، حرفيا من قبل ساعة.
لوضع الجدول الزمني المحايد بدقة وفقا لاستراتيجيتي، ستفعل ما يلي:
محايد التقويم انتشار البناء.
بيع 1 نداء صراف آلي قريب المدى (خيار أسبوعي) شراء 1 نداء صراف آلي طويل الأجل (الشهر المقبل إلى الأمام)
وتجدر الإشارة إلى أن هذا يمكن أن تختلف. على سبيل المثال، سوف نفترض أن تجارة وول مارت باستخدام انتشار تقويم محايد تبدو واعدة. وكمثال افتراضي، فإن التاريخ هو 2 أبريل 2018. وبما أن هناك خيارات أسبوعية وانتهاء الغارات الشهرية حوالي أسبوعين بعيدا، ويمكنني استخدام الأسبوعية ونهاية أبريل 2018. أنا لست بحاجة إلى استخدام انتهاء مايو 2018، إلا أن سعر الإضراب أبريل 2018.
على نفس اليد، إذا كان التاريخ هو 17 أبريل 2018، وسوف تضطر إلى استخدام الخيار الأسبوعي أبريل وخيار مايو 2018.
وأود أيضا أن أشير إلى أن هناك فرقا بين التقلبات والمدى الحقيقي. لشرح هذا، أريد أن أذكر التجارة التي قمت بها قبل بضعة أسابيع:
في 28 شباط (فبراير) 2018، قررت شراء تقويم محايد ل غوغل (نسداق: غوغ) باستخدام الخيار الأسبوعي كطلب البيع المفتوح و مارس 2018 كطلب شراء مفتوح. في وقت الشراء، كان تداول جوجل بالقرب من 619.00 $ / سهم.
منذ كنت أعرف أن مارس 2018 أسبوعيا (بيع لفتح) سعر الإضراب بالكاد تركت يومين حتى انتهاء، شعرت أن هذا كان نسبة مئوية عالية التجارة. في ذلك الوقت، وتبحث في بلدي الربح / الخسارة الرسم البياني على بلدي آلة حاسبة التجارة، ورأيت أن غوغل سوف تضطر إلى التحرك صعودا أو هبوطا أكثر من 20.00 $ / حصة بالنسبة لي لا للربح. هذا ناشد لي.
لقد رأيت دائما انتهاء يوم الجمعة كيوم حيث العديد من الأسهم، وخاصة تلك التي يتم تداولها بشكل كبير، تجد نفسها في نطاق ضيق. يمكنك تسميته تعلق، أو أيا كان، لكنه يحدث في كثير من الأحيان في كثير من الأحيان لشخص لا يلاحظ هذا الاتجاه. وبما أنني كنت أضع هذه التجارة في الوقت الأمثل (كانت غوغل بالقرب من 620.00 دولار أمريكي تقريبا)، فقد رأيت ذلك بمثابة نسبة عالية من التجارة إلى الربح. كما اتضح، كانت تجارة ممتازة. وكان الربح هائلا للاستثمار الأولي الأولي. وهذا مثال عظيم على إيجاد تجارة ذات معنى.
ما أحب القيام به كل يوم ثلاثاء هو لقضاء ساعة أو اثنين من خلال الذهاب من قائمة الخيارات الأسبوعية المتاحة. من هناك، وسوف أذهب إلى بلدي آلة حاسبة التجارة وكمة في أسعار الإضراب مختلفة على كل الأسهم التي أشعر سوف تعمل كبيرة لهذا الأسبوع. في كثير من الأحيان، وكثير فقط لا تتطابق. هذا جيد. الشيء المهم هو أن تكون متسقة في العثور على الصفقات التي لا معنى لها. يمكن أن يكون مملة في بعض الأحيان؟ بالتأكيد. ومع ذلك، أنا أضمن لكم أنه إذا كنت تتبع من خلال هذه الممارسة كل يوم ثلاثاء من فحص الأسهم أو إتف مع خيارات أسبوعية (أو الجمعة الثالثة من الشهر)، وسوف تتعثر على تجارة كبيرة. يحدث كل أسبوع واحد.
في معظم الأحيان، وأنا أحاول للحد من بلدي ينتشر التقويم محايد إلى حوالي ثلاثة أو أربعة في الأسبوع. إذا كان هناك واحد معين أن يستحوذ حقا انتباهي باعتباره تجارة كبيرة، ثم سأكون أكثر عدوانية.
جانب واحد حول انتشار التقويم المحايد الذي هو مغري للغاية هو القدرة على تحويل التجارة إلى موقف صعودي على الفور. منذ كنت طويلة على مكالمة (ق) الخيار، مع الشهر إلى الأمام، إذا كنت ترى التجارة في الأسبوع تتحرك صعودا ترضيك كثيرا، يمكنك ببساطة "شراء لإغلاق" الخيار الأسبوعي. لأن لديك الكثير من الوقت القيمة المتبقية مع خيارات المكالمة الإضراب في المال، وهذا النوع من الوضع يمكن أن تجعل في الواقع أكثر مما كان مقررا في الأصل. هذا هو منفعة كبيرة من هذه الاستراتيجية: القدرة على التكيف. بالتأكيد، نحن نفضل أن نرى الوقت تسوس يفيدنا على بيع لفتح موقف أسبوعي.
بيع 25 مسفت مارس أسبوع 4 $ 33.00 خيارات الاتصال شراء 25 مسفت أبريل 2018 $ 33.00 خيارات الاتصال.
السعر الحالي: $ 32.85.
مثال للتجارة رقم 2: جونسون & أمب؛ جونسون.
بيع 25 جنج مارس أسبوع 4 $ 65.00 خيارات الاتصال شراء 25 جنج أبريل 2018 $ 65.00 خيارات الاتصال.
السعر الحالي: 65.07 $.
بيع 2 آبل مارس أسبوع 4 $ 585.00 خيارات الاتصال شراء 2 آبل أبريل 2018 $ 585.00 خيارات الاتصال.
السعر الحالي: 585.56 $.
التجارة مثال # 4: بويرشاريز ق الثقة.
بيع 20 كق مارس أسبوع 4 $ 67.00 خيارات الاتصال شراء 20 ق أبريل 2018 $ 67.00 خيارات الاتصال.
السعر الحالي: 66.68 $.
بيع 50 كسكو مارس أسبوع 4 $ 20.00 خيارات الاتصال شراء 50 كسكو أبريل 2018 $ 20.00 خيارات الاتصال.
السعر الحالي: $ 19.91.
وهذا سيكون الجزء الأول في سلسلة من المقالات سأكون الكتابة على استراتيجية انتشار تقويم محايدة. إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى ترك تعليق أو البريد-- الإلكتروني لي. وعادة ما أحاول الرد في أقرب وقت ممكن. شكرًا لك مرة أخرى.
الإفصاح: ليس لدي أي موقف في أي أسهم مذكورة، ولا توجد خطط لبدء أي مناصب خلال ال 72 ساعة القادمة. وسوف أدخل هذه الصفقات على أساس أسبوعي يوم الثلاثاء.
هذه المقالة لأعضاء برو فقط!
الحصول على الوصول إلى هذه المادة و 15،000 مقالات برو الحصري من 200 $ / م.
ترغب في رفع مستوى برو؟
حجز موعد مع مدير حساب برو لمعرفة ما إذا برو هو حق لكم.

مقدمة إلى الخيارات الأسبوعية.
في عام 1973، قدم مجلس شيكاغو لتبادل الخيارات (كبوي) خيارات الاتصال القياسية التي نعرفها اليوم. في عام 1977، تم طرح الخيار. وقد أثبتت أنها شعبية للغاية مع نمو حجم التداول بمعدل نمو سنوي مركب يزيد على 25٪ بين عامي 1973 و 2009. ومن الواضح أن المستثمرين يفهمون الخيارات، وأصبحوا أكثر راحة معهم ويستخدمونها في مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات.
ويكليس: فئة جديدة من الخيارات.
في عام 2005، بعد 32 عاما من تقديم خيار الدعوة، بدأ كبوي برنامج تجريبي مع خيارات "أسبوعية". أنها تتصرف مثل الخيارات الشهرية في كل الاحترام مثل، إلا أنها موجودة فقط لمدة ثمانية أيام. يتم تقديمها كل يوم خميس وتنتهي بعد ثمانية أيام يوم الجمعة (مع تعديلات لقضاء العطلات). ويمكن للمستثمرين الذين يتمتعون تاريخيا ب 12 فترة انتهاء صلاحية شهرية - وهي ثالث يوم جمعة من كل شهر - التمتع ب 52 حالة انتهاء في السنة.
وقد ارتفع اهتمام المستثمرين بالأسبوعية منذ عام 2009، حيث بلغ متوسط ​​حجم التداول اليومي في نهاية عام 2018 أكثر من 300 ألف عقد. ويمكن رؤية ذلك في الشكل أدناه:
في الواقع، في النصف الثاني من عام 2018، ارتفع حجم المؤشر الأسبوعي إلى حيث سيطروا بين 5٪ و 7٪ من حجم المؤشر الأساسي في ذلك الوقت. أيضا في عام 2018، ظهرت تجارة شعبية بين أصحاب حسابات التجزئة حيث كتبوا المكالمات المغطاة باستخدام الأسبوعية.
ما الذي يمكنك تداوله مع الخيارات الأسبوعية؟
اعتبارا من أوائل عام 2018، كانت الأسبوعية متاحة على 40 الأوراق المالية الأساسية المختلفة، بما في ذلك المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة.
وتشمل فهارس للأسبوعية المتاحة ما يلي:
مؤشر مؤشر داو جونز الصناعي (دجكس) مؤشر مؤشر ناسداك 100 (ندكس) مؤشر S & P 100 (أوكس) مؤشر S & P 500 (سبس)
تشمل صناديق المؤشرات المتداولة التي تتوفر لها الأسبوعية، ما يلي:
سبدر غولد تروست إتف (غلد) إشاريس مؤشر مسي للأسواق الناشئة إتف (إيم) صندوق إشاريس راسل 2000 للمؤشر (إوم) بويرشاريس كق (سق) سبدر S & P 500 إتف (سبي) فاينانشيال سيليكت سيكتور سبدر إتف (زلف)
العديد من الأسهم الشعبية لديها أيضا الأسبوعية المتاحة. ونظرا لاهتمام المستثمر بالأسبوع، فمن المحتمل جدا أن يقوم البنك المركزي العماني بإضافة المزيد من الأوراق المالية. (يمكنك العثور على قائمة كاملة من الخيارات الأسبوعية المتاحة هنا: كبو / ميكرو / ويكسيلز / availableweeklys. aspx)
استراتيجيات الخيارات الأسبوعية.
بالنسبة للبائعين المتميزين الذين يرغبون في الاستفادة من منحنى تسوس الوقت السريع في أسبوع نهائي من حياته، فإن الأسبوعية هي بونانزا. الآن يمكنك الحصول على رواتب 52 مرة في السنة بدلا من 12. سواء كنت تتمتع بيع عارية يضع والمكالمات والمكالمات المشمولة، ينتشر، كوندورس أو أي نوع آخر، أنهم جميعا يعملون مع الأسبوعية كما يفعلون مع مونثليز - فقط في وقت أقصر خط.
ميزة قصيرة الأجل من ويكليس.
وبالإضافة إلى ذلك، خلال ثلاثة من أصل أربعة أسابيع، الأسبوعية تقدم شيئا لا يمكنك إنجازه مع الشهرية: القدرة على جعل الرهان على المدى القصير على شيء معين أو حركة السعر المفاجئ المتوقعة. دعونا نتخيل أنه الأسبوع الأول من الشهر، وتتوقع أن تتحرك الأسهم شيز لأن تقرير أرباحها من المقرر هذا الأسبوع. في حين أنه سيكون من الممكن لشراء أو بيع مونثليز شيز للاستفادة من نظريتك، سوف تكون مخاطرة ثلاثة أسابيع من قسط في حال كنت على خطأ و شيز يتحرك ضدك. مع الأسبوعية، لديك فقط لخطر قيمة أسبوع واحد من قسط. هذا من المحتمل أن يوفر لك المال إذا كنت مخطئا، أو تعطيك عودة لطيفة إذا كنت على حق. (من اختيار نوع الحق من الأسهم إلى وضع وقف الخسارة، وتعلم كيفية التداول بحكمة، وتحقق من استراتيجيات التداول اليوم للمبتدئين.)
على الرغم من أن الفائدة المفتوحة وحجم الأسبوعية كبيرة بما فيه الكفاية لإنتاج فروق أسعار العطاءات والطلب المعقولة، فإن الفائدة المفتوحة وحجمها ليست عادة عالية مثل انتهاء الصلاحية الشهرية. لا يبدو أن عملية التعلق المعروفة التي تحدث في الأشهر الشهرية - حيث يميل السهم إلى التحرك نحو سعر الإضراب في يوم انتهاء الصلاحية - تحدث بقدر كبير أو بنفس القوة مع الأسبوع. ولعل ذلك سيتغير مع دخول المزيد من المؤسسات إلى السوق الأسبوعية. (فهم القوى الحقيقية التي تتحرك الأسعار هي جزء من كونه تاجر جيد، انظر الخيار فروق: مقدمة).
الجانب السلبي من الخيارات الأسبوعية.
وبسبب قصر المدة وتآكل الوقت السريع، نادرا ما يكون لديك الوقت لإصلاح التجارة التي تحركت ضدك إما عن طريق ضبط الضربات أو مجرد الانتظار لنوع من المراجعة المتوسطة في الأمن الأساسي. على الرغم من أن المصلحة المفتوحة وحجم جيدة، وهذا ليس بالضرورة صحيحا لكل ضربة في السلسلة الأسبوعية. بعض الإضرابات سيكون لها فروق واسعة جدا، وهذا ليس جيدا للاستراتيجيات قصيرة الأجل.

إدارة التجارة الأسبوعية.
إدارة مخاطر الخيارات.
ويفهم تجار الخيارات الناجحة أن المواقف لا يتم شراؤها لكي تكون مملوكة للأبد (أي حتى تنتهي صلاحية الخيارات)، ولكن يجب إدارتها. يعرف هؤلاء التجار أن توقعاتنا المتعلقة بسوق الأسهم لا تتحقق دائما، مما يجعل من الضروري وضع خطة: أ) تأمين الأرباح قبل أن تختفي، و ب) الخروج من الصفقات السيئة قبل أن تصبح الخسارة غير قابلة للحمل.
وعلى هذا النحو، تلقيت الأسئلة التالية من قارئ:
متى تنصح بتخفيض الربح الممنوح أو وضع حد للخصم (أو استدعاء رصيد الائتمان أو الاتصال بخصم الخصم، في هذه المسألة) على تجارة شهرية (أو أسبوعية)؟ كيف يمكنك ضبط أي من تلك الشهرية (أو الأسبوعية) الائتمان / الخصم ينتشر الصفقات التي تجري ضدك؟ هل من الممكن تعديل تجارة أسبوعية، أم أنك ستخرج في وقت معين؟ كيف تنصح بالخروج من تجارة كوندور حديدية مربحة أو فاشلة؟ كنت أفكر في أن أفضل طريقة لتداول كوندور الحديد الأسبوعي هو أن تكون في يوم الاثنين والخروج، على سبيل المثال، في نفس اليوم الأربعاء، ما إذا كانت التجارة مربحة أم لا.
ضبط الاستراتيجيات لديها فكرة واحدة مشتركة - وهذا هو للحد من المخاطر المرتبطة بامتلاك موقف معين. هناك طريقتان أساسيتان للتخفيف من المخاطر: أ) إغلاق الموقف و ب) تغيير (ضبط) الموقف بحيث يكون الخطر أقل مما كان عليه قبل التعديل.
لا تقع في فخ بناء موقف جديد مع المزيد من المال في خطر من الوضع الحالي. وبعبارة أخرى، لا تغلق موقف 5-لوت وتحويله إلى موقف 10-لوت.
1. أوصي بالخروج من انتشار مربح (بغض النظر عن أي من الأنواع الأربعة المذكورة في السؤال) عندما تكون المكافأة المتبقية (ربح إضافي) صغيرة جدا، بالمقارنة مع المخاطر المحتملة.
لاحظ أن هذه الهوامش تأتي بأكبر قدر ممكن من الربح: يمكن أن تنتشر فروقات الائتمان تنتهي لا قيمة لها والخصم الخصم ينتشر عند أقصى قيمة لها. وهكذا، عندما الربح المتبقي على انتشار 5- أو 10 نقطة هو فقط 0،05 $ أو 0،10 $، وأنا تغطية وتجنب أي خطر من أن السوق سوف تتغير فجأة الاتجاه.
بدلا من ذلك، الخروج عندما يكون الموقف قد كسب الربح المستهدف وفقا للخطة التجارية. أشجعك على كتابة خطة تجارية لكل تجارة - حتى عندما تكون قصيرة الأجل، أي عند استخدام خيارات ويكليس. تضمين الربح المستهدف (الذي يمكنك قرص مع مرور الوقت، ولكن يجب الحرص على عدم الحصول على الجشع) ونقطة خروج الهدف. يحدث هذا الخروج عندما تصبح الخسارة كبيرة كما كنت على استعداد لقبول، أو عندما ثريات من خسارة وشيكة كبيرة جدا لمنطقة راحتك و / أو التسامح للمخاطر.
مالحظة: إن بيع فائض ائتمان أو شراء فروق الخصم هو مناصب مكافئة) نفس الربح / الخسارة (عندما تكون الخيارات على نفس األصل األساسي ويكون لها تاريخ انتهاء صالحية واسعار إضراب مماثلة.
2. و 3. فمن الصعب جدا لضبط انتشار الائتمان عندما الوقت لانتهاء الصلاحية. وبالتالي، سوف نادرا ما تكون قادرة على تنفيذ التجارة تعديل جيدا مصممة لتوزيع أسبوعي.
لماذا ا؟ لأنه عندما غاما السلبية مرتفعة جدا (كما هو الحال عند انتهاء الصلاحية وخياراتك القصيرة هي قريبة من يجري في المال)، وهناك (تقريبا) أبدا أي تعديل بأسعار معقولة المتاحة. من الأفضل تحديد الحد الأقصى للخسارة المقبولة (كجزء من الخطة التجارية) والخروج إذا ومتى وصلت خسارتك إلى تلك النقطة.
عندما تنتخب لضبط، كما تفعل مع انتشار التي لديها أكثر من أسبوعين من العمر المتبقي، خطتي مبسطة هي:
لا تسمح بخيارك القصير للانتقال إلى المال. اتخاذ إجراء (انظر النقطة التالية) عندما دلتا تصل إلى النقطة التي تناسب منطقة الراحة الخاصة بك. فإنه يأخذ بعض الخبرة لتحديد أين تقع هذه النقطة، ولكن أشجع الصاعدين لاختيار دلتا بين 35 و 45. التجارة التكيف. كنت ترغب في إنجاز شيئين في وقت واحد، عن طريق إدخال أمر انتشار (في انتشار، يمكنك شراء خيار واحد وبيع آخر) بسعر محدد. أولا، قم بتغطية الخيار القصير (أي الذي تم بيعه سابقا) والذي يسبب مشكلة. ثانيا، انقل إلى خيار قصير مختلف عن طريق بيع كمية متساوية أو أقل من خيار مناسب. هذا الخيار هو أبعد من المال وينتهي في نفس أو في وقت لاحق من الخيار الذي يتم شراؤها.
على استعداد لبدء بناء الثروة؟ اشترك اليوم لمعرفة كيفية حفظ للتقاعد المبكر، معالجة الديون الخاصة بك، وتنمو القيمة الصافية الخاصة بك.
4. عند الشروع في موقف كوندور الحديد، فمن فكرة جيدة للنظر في كوندور الحديد كموقف واحد. ولكن عند إدارة المخاطر، وأنا أحثكم على إدارة موقف كوندور الحديد كما لو كان اثنين من ينتشر الائتمان منفصلة. وبالتالي، كل ما سبق هو مناسب لتداول الحديد كوندور، بما في ذلك الخروج من واحد ينتشر الخصم عندما يحصل على سعر منخفض.
أنا أوافق على خطتك للتداول ويكليس الحديد كوندورس. أدخل في وقت مبكر (التركيز على وقت مبكر) صباح الاثنين، وذلك باستخدام أوامر الحد. لا تستخدم أوامر السوق مطلقا عند تداول الخيارات. أدخل الطلب مرة واحدة يستقر التداول من الافتتاح. ربما 15 إلى 30 دقيقة بعد جرس الافتتاح. الخروج في وقت متأخر من يوم الأربعاء، ما يقرب من 15 - 30 دقيقة قبل جرس الإغلاق.

بلدي 27 في المئة استراتيجية الخيارات الأسبوعية.
بواسطة ريان جونز - يوم الدفع الأسهم.
هل تبحث عن أفضل الخيارات الاستراتيجية؟ بلدي 27٪ الخيار استراتيجية هي واحدة من أفضل فرص التداول الخيار سوف تأتي عبر. عندما ترى قوة والاحتمالات على المدى الطويل من هذه الاستراتيجية، وكنت أتمنى أن كنت قد عرفت عن هذا عاجلا.
بلدي 27٪ استراتيجية الخيار ليست الكأس المقدسة من استراتيجيات التداول. هناك مخاطر، وسوف أشرح تماما وبشكل كامل تلك المخاطر في هذا التقرير. لا تتعامل مع هذه الاستراتيجية إلا إذا كنت قد واجهت المخاطر بشكل كامل وقررت أن هذه المخاطر مقبولة لك. في هذا التقرير سوف أتناول بالتفصيل ما هي المخاطر، لماذا وجدت، وفي أي ظروف السوق التي توجد فيها.
وقد قلت ذلك، إنني أرى أن مقاييس المخاطر / المكافآت المرتبطة بهذه الاستراتيجية هي بعض من أفضل النتائج.
كل مخاطر التجارة محدودة على الاطلاق (معظم الصفقات حوالي 200 - 225 $)
متوسط ​​حجم الخسائر هي 100 دولار أو أقل.
احتمال النجاح هو أكثر من 70٪ - 80٪ (وأحيانا أكبر)
متوسط ​​الربح المتوقع فوز / خسارة أو رسم هو 27٪ لكل التجارة.
ماذا يعني هذا؟ وهذا يعني إذا كنت خطر 200 $ كل أسبوع، بعد 100 الصفقات، وكنت قد أنتجت ما يقرب من 5،400 $. ليس سيئا بالنظر إلى أنه من المتصور جدا أنك لن تعاني من سحب أكثر من 1000 $ إذا كنت تتبع هذه المبادئ التوجيهية. أضف إلى ذلك أنك مضمون كسب 25٪ - 35٪ إذا كان السوق يبقى نفسه أو يتحرك إلى أسفل (حتى تعطل)، مما يجعل هذه فرصة لا يصدق في جميع أنحاء. لا يوجد خطر إلا إذا تحرك السوق بشكل ملحوظ في غضون فترة قصيرة من الزمن ونحن بالتالي محدودة في تطبيق هذه الاستراتيجية ل سبي.
كما تعلمون، سبي هو أكبر مؤشر الأسهم إتف (إكسهانج المتداول الصندوق). مؤشرات الأسهم لديها الكامنة & لدكو؛ محافظ & رديقو؛ إذا كنت سوف، التي تمنع التحركات الأسبوعية الكبيرة إلى الاتجاه الصعودي من كونه حدثا عاديا. في الواقع، على مدى السنوات ال 22 الماضية، انتقلت سبي فقط أعلى من الجمعة إلى الجمعة 3٪ أو أكثر فقط 5٪ من الوقت. وهذا يعني أن 95٪ من الوقت، سبي لم يتحرك 3٪ أعلى خلال الأسبوع.
سنقوم التداول & لدكو؛ بلدي 27٪ أسبوعي الخيار استراتيجية & رديقو؛ للاستفادة من هذه الخاصية من سبي.
الرسم البياني أدناه يمثل الجمعة إلى الجمعة تتحرك في سبي على آخر 1 & frac12؛ سنوات. كما ترون، انتقلت سبي فقط بنسبة أعلى بنسبة 3٪ مرة واحدة فقط. وقد تحرك فقط أعلى من الجمعة إلى الجمعة بنسبة لا تقل عن 2٪ على 6 مرات فقط، وهذا خلال واحدة من السنوات الصاعدة الأكثر اتساقا في سوق الأوراق المالية.
مع هذه الاستراتيجية، ليس هناك خطر على الجانب الهبوطي. إذا الدبابات سبي، حتى يذهب إلى الصفر، ويضمن لك كسب المال في الأسبوع، وعادة حوالي 60 $ - 75 $ للوضع.
بمجرد وضع الصفقة، يكون مستوى التعادل عادة عند مستوى 2.5٪ (بمعنى أنه في يوم الجمعة من انتهاء صلاحية الخيار، إذا أغلق السهم عند حوالي 2.5٪ فوق إغلاق يوم الجمعة السابق، فإن التجارة قد تعاني من خسارة). ويختلف هذا المستوى عن كل صفقة، ولكنه قريب نسبيا من ذلك بغض النظر عن استيفاء المبادئ التوجيهية. عندما تحدث خسارة على أساس حركة 2.5٪ أعلى، هو دائما تقريبا صغيرة (أقل من 100 $). فقط إذا كان السوق يجعل الخطوة أعلى من أكثر من 3٪ (في معظم الحالات) هناك خطر من المعاناة خسارة أقرب إلى الحد الأقصى للمخاطر (200 $ - 230 $). ومن أجل الحد الأقصى للمخاطرة البالغ 230 دولارا، سيتعين على السوق أن يتحرك نحو 7٪ في أسبوع واحد (وهو أمر مستحيل من الناحية الفنية، دون حدوث رد فعل من انخفاض كبير يحدث أولا).
وبعبارة أخرى، فإن مقاييس المخاطر / المكافآت هي في صالحنا بشكل كبير، ولكن لماذا؟ في هذا التقرير، وسوف تظهر لك بالضبط لماذا هذا.
إذا لم تشاهد الفيديو الخاص بي بعنوان & لدكو؛ قوة بد & رديقو ؛، تحتاج إلى القيام بذلك. وسأقوم بإيجاز بتغطية بد في هذا القسم وكيفية ارتباطها بالخيارات الأسبوعية.
الخيارات الأسبوعية جديدة نسبيا. وفي عام 2009، قدم بنك الكويت المركزي أول خيارات أسبوعية لعدد محدود من األوراق المالية. ويأتي هذا الخيار على متن المجلس في يوم الخميس وينتهي يوم الجمعة التالي (8 أيام بعد ذلك).
لذلك كل يوم خميس، سيكون هناك 2 الخيارات الأسبوعية المختلفة المتاحة. واحدة انتهت في اليوم التالي، وآخر تنتهي في الجمعة التالية.
ثم، في عام 2018، كبوي تمديد الخيارات الأسبوعية في الوجود لمدة 6 انتهاء الصلاحية مختلفة في نفس الوقت. وبعبارة أخرى، هناك خيارات أسبوعية لهذا الجمعة القادمة، وكل يوم جمعة بعد ذلك ل 6 أيام الجمعة المقبل. يمكنني شراء أو بيع خيارات لمدة 6 انتهاء الصلاحية مختلفة في أي وقت معين، أو في نفس الوقت إذا كنت ترغب في ذلك.
وهذا يوفر فرصا غير مسبوقة للتجار الأفراد. وذلك بسبب خصائص الخيارات بشكل عام. يحدث أكبر تسوس الوقت في نهاية حياة خيار. قبل الخيارات الأسبوعية، كانت الفوائد التي يمكن الاستفادة منها من تسارع الوقت تسارع متاحة فقط مرة واحدة في الشهر. الآن، هناك قدرة مستمرة للاستفادة من تسارع الوقت تسارع.
ولإظهار حجم هذه الفائدة، سنلقي نظرة على بضعة أمثلة. أريد أن أعرض لكم ما أسميه بد. هذا يقف على & لدكو؛ السعر لكل يوم & رديقو ؛. بل هو بسيط، على التوالي إلى الأمام طريقة لقياس قيمة خيار خلال أي وقت معين الارتباط.
لنستخدم سبي كمثال لأن ذلك هو ما سنستخدمه مع إستراتيجيتي الأسبوعية الأسبوعية 27٪. وسوف ننظر & لدكو؛ في المال & رديقو؛ الخيارات لأن تلك سوف يكون دائما أكبر قيمة الوقت المرتبطة بها. ويستند المثال أدناه على المكالمات، ولكن يتم استخدام نفس العملية لوضع.
8 أيام متبقية = 1.70.
30 يوما لليسار = 3.25.
لتحديد بد من هذه الخيارات، ببساطة تقسيم القيمة الزمنية للسعر قبل الأيام المتبقية حتى انتهاء الصلاحية. لأن هذه هي & لدكو؛ في المال & رديقو؛ الخيارات، كامل سعر الخيار هو قيمة الوقت.
8 أيام متبقية = 1.70 = 0.21 بد.
30 يوما لليسار = 3.25 = 0.11 بد.
هنا، يمكنك أن ترى أن سعر الخيار لمدة 30 يوما هو واضح أكثر تكلفة، ولكن على أساس بد، هو نصف سعر الخيار 8 أيام.
ومع ذلك، هذه ليست مقارنة دقيقة. والسبب هو أننا نقارن كل 30 يوما إلى كل 8 أيام. والسؤال هو، ما هي قيمة بد لكل من الخيارات على مدى 8 أيام القادمة فقط.
ونحن نعلم بالفعل أن قيمة بد خيار 8 أيام ستبقى نفسها منذ انتهاء صلاحيتها في 8 أيام. ومع ذلك، يمكننا الحصول على فكرة أكثر دقة من قيمة بد الحقيقية على مدى 8 أيام القادمة من الخيار لمدة 30 يوما عن طريق طرح سعر 8 أيام و 8 أيام من 30 يوما وإعادة حساب.
وبعبارة أخرى، ما هو الخيار 30 يوما أن يكون يستحق عندما يبقى 8 أيام فقط؟ وهذا سوف تعطينا قيمة بد بين فترة 30 يوما و 8 أيام الفترة الزمنية.
3.25 (سعر الخيار لمدة 30 يوما) & نداش؛ 1.70 (8 أيام خيار السعر) = 1.55.
30-دايس & نداش؛ 8 أيام = 22 يوما.
1.55 / 22-دايس = 0.07 بد.
وبناء على ذلك، يمكننا القول أنه على مدى ال 8 أيام القادمة، يجب أن تخفض قيمة ال 30 يوما بمقدار 0.07 سنتا في اليوم، أو ما مجموعه 0.52 سنتا. وهذا يعني أن الخيار لمدة 30 يوما يجب أن ينخفض ​​من 3.25 إلى 2.73.
وفي الوقت نفسه، فإن خيار 8 أيام تنخفض إلى 0.00، أو بنسبة 1.70 المجموع.
لذلك يفقد الخيار لمدة 30 يوما 0.52 في حين أن الخيار 8 أيام يفقد 1.70 على مدى المقبل.
8 أيام. ويبلغ مجموع الفرق الصافي 1.18.
هذا، بالطبع، على افتراض أن السعر الأساسي للسبي يذهب إلى أي مكان على مدى 8 أيام القادمة، وهناك لتوضيح فقط من التحكيم المضايقات الوقت الذي يتوفر نتيجة للخيارات الأسبوعية. ومن الواضح أن الأسواق تتحرك، لذلك لا يمكنك الاعتماد فقط على الاختلافات في بد.
أنا تغطية هذا أكثر شمولا في بلدي الفيديو & لدكو؛ قوة بد & رديقو؛ وأقترح بشدة مشاهدة هذا الفيديو.
بد هو العامل الرئيسي الذي أسهم في الفرص غير المسبوقة لدينا مع خيارات التداول الأسبوعية. ومع ذلك، فإنه ليس عامل المساهمة فقط.
على سبيل المثال، فإن اللعب الواضح في هذه الحالة سيكون لبيع الخيار لمدة 8 أيام وشراء الخيار لمدة 30 يوما وكسب المال من الاضمحلال الوقت المتطور لخيار 8 أيام. وإذا كان هذا هو الشيء الوحيد الذي يجب مراعاته، فأنت بحاجة إلى النظر إلى أدنى خيار بد متاح.
نحن نعلم بالفعل أن الخيار 30 يوما لديه قيمة بد حوالي 0.07. ومع ذلك، إذا نظرتم إلى خيار ينتهي في 47 يوما، فإنه يحتوي على قيمة بد على مدى 8 أيام القادمة عند 0.04 سنت فقط بد. وبناء على ذلك، ينبغي أن تخفض قيمته بمقدار 0.32 فقط، في حين أن قيمة الخفض لمدة 8 أيام بمقدار 1.70. هذا الفرق هو 1.38، كامل 0.20 أفضل من الخيار لمدة 30 يوما.
ولكن سعر الخيار لمدة 47 يوما هو 5.00.
ماذا لو خزانات السوق، ويقول، بنسبة 2٪ - 3٪؟
سوف لا تزال تجعل 1.70 على خيار المكالمة لمدة 8 أيام لأنها سوف تنتهي لا قيمة لها، ولكن الخيار 47 يوما ينخفض ​​من 5.00 وصولا الى حوالي 2.25، وهذا يعني أنك سوف تفقد 2.75 على تلك الساق. وهذا هو خسارة 1.05.
في هذا السيناريو نفسه، فإن الخطوة لأسفل إسقاط الخيار 30 يوما من 3.35 إلى 1.00 حول خسارة 2.35. هذا هو الفرق 0.40 في حجم الخسارة (1.05 خسارة صافية مقارنة مع 0.65 خسارة صافية).
باختصار، حركة السعر يمكن أن تلغي المراجحة الاضمحلال الوقت، وهذا هو السبب في أنه من المهم جدا للتأكد من أنك تأخذ بعين الاعتبار كل بد والحركة السعر قبل تحديد استراتيجية، أو التجارة لجعل.
أريد منك أن تلاحظ شيئا حول هذا المثال. إذا سبي يذهب في أي مكان، وسوف تجعل حوالي 1.20 على سبيل المثال التجارة. ومع ذلك، بالنسبة لك لتفقد حوالي نفس المبلغ، سبي لديها لجعل خطوة كبيرة في أي من الاتجاهين. لذلك، من ناحية، عليك أن تأخذ بعين الاعتبار حركة السعر، ولكن من ناحية أخرى، فإن التحكيم التحكيم الوقت هو أساس قوي جدا منها لبناء أي استراتيجية الخيار الأسبوعي، سواء ينتشر، أو شراء أو بيع الخيارات الفردية.
والمبدأ هو شراء خيارات بد منخفضة وبيع خيارات بد عالية.
بلدي 27٪ استراتيجية الخيار الأسبوعي.
ما هي استراتيجية الخيارات الأسبوعية 27٪؟ هذه هي استراتيجية بسيطة حيث يمكنك شراء خيار واحد أن لديه بد منخفضة وبيع خيار آخر أن لديه بد عالية.
نوع الاستراتيجية هو ما يسمى انتشار إيتم قطري وضع. إيتم يعني & لدكو؛ في المال & رديقو؛ قطري انتشار انتشار.
انتشار قطري هو ببساطة حيث يمكنك شراء خيار واحد وبيع خيار آخر لديه سعر الإضراب مختلفة وتاريخ انتهاء الصلاحية من الخيار الذي اشتريته. وطالما أن هذين الأمرين مختلفين، فإنك قمت بإنشاء انتشار قطري. هناك الآلاف من الممكن مزيج ينتشر قطري، لذلك لا أعتقد أنها كلها نفس. تذكر، سيكون لدينا الأساس لشراء خيار بد منخفضة وبيع خيار بد عالية ضمن حدود هذه الاستراتيجية.
هنا هو ما إيتم قطري انتشار وفقا لبلدي 27٪ أسبوعي الخيار استراتيجية ل أوكس مثل (التجارة الفعلية).
قصيرة 30 يناير 1960.00 وضعت من 1.81.
طويل 6 فبراير 209.00 وضعت من 4.04.
لخصم 2.23.
في وقت هذه التجارة، كان هناك حوالي أسبوع واحد على خيار 30 يناير وكان سبي يتداول عند 205.50. وهذا يعني أن 30 يناير 206.00 وضع 0.50 نقطة في المال، في حين كان الخيار 209.00 الإضراب 3.50 نقطة في المال.
أول شيء أريد أن أشير إليه هو بد من كل من هذه الخيارات.
قصيرة 206.00 وضع 0.50 في المال. ولذلك نطرح ذلك من السعر الإجمالي للخيار لتحديد قيمة الوقت.
وبما أن هناك 7 أيام متبقية على الخيار، فإننا نقسم قيمة الوقت بمقدار 7:
1.31 / 7 أيام = 0.18 بد.
ونحن نفعل الشيء نفسه للخيار الطويل. القيمة الزمنية الإجمالية للخيار الطويل هي 0.54 فقط. ومع ذلك، فإننا لن نحتفظ بها حتى انتهاء الصلاحية، ونحن سوف يكون فقط التمسك بها لمدة 7 أيام القادمة. ومن المتوقع أن هذا الخيار لا يزال لديها 0.25 من القيمة الزمنية في 7 أيام إذا سبي يذهب في أي مكان.
0.25 / 7-دايس = 0.04 بد.
لخصم 2.23.
وهذا يعني أن لدينا خيار قصير سوف تتحلل بمعدل حوالي 450٪ أسرع من معدل الاضمحلال على الخيار الطويل.
ولكن، هناك شيء آخر يحدث هنا. تذكر، بد ليست العامل الوحيد المساهمة في مربحة (أو فقدان) استراتيجيات الخيار. حركة السعر هو أيضا عامل. وبناء على ذلك، فإن إستراتيجية الخيار الأسبوعي 27٪ هي إستراتيجية مصممة لضمان الربح إذا ظل السوق على حاله أو انتقل إلى أسفل (وحتى إذا كان يتحرك في حدود مبلغ معين).
و، في هذه الحالة، ويضمن لجعل $ 77 إذا الجاسوس يبقى نفسه أو يتحرك إلى أسفل.
أكبر قيمة الوقت من أي خيار هو دائما & لدكو؛ في المال رديقو؛. إذا كان سهم سبي يتداول عند 205.00، فإن الخيار 205.00 سيكون الخيار مع أكبر قدر من القيمة الزمنية. سيكون لديك المزيد من الوقت قيمة من 204.00 وضع، أو وضع 206.00 (واحد هو 1.00 & لدكو؛ من المال & رديقو؛ والآخر هو 1.00 & لدكو؛ في المال & رديقو؛). أبعد من الإضراب هو من & لدكو؛ في المال & رديقو؛ الإضراب، وقيمة أقل وقت.
لاحظ أننا بعنا خيارا أقرب إلى & لدكو؛ بالمال & رديقو؛ الخيار، واشترى خيار أن أبعد، وهذا يعني أنه يجب أن يكون أقل قيمة الوقت المرتبطة به.
في ما يلي رسم بياني لانتهاء صلاحية القيمة الزمنية لمدة 7 أيام اعتبارا من يوم 23 كانون الثاني (يناير):
إذا كان لي أن تراكب الرسم البياني قيمة الوقت الخيار خيار 14 يوما، وهذا هو ما سيبدو عليه:
الرسم البياني الأحمر هو قيمة الوقت الخيار 7 أيام، الرسم البياني الأزرق هو قيمة الوقت الخيار 14 يوما. نبيع 1.00 في المال وضعت مع 7 أيام اليسار وشراء الخيار لمدة 14 يوما وهذا هو 4.00 في المال. استنادا إلى إغلاق أسعار الخيارات في 23 كانون الثاني (يناير)، هذا هو الشكل الذي سيبدو عليه:
في ما يلي شكل الرسم البياني لد:
وينبغي أن يكون هذا واضحا تماما لماذا نحن هيكل الخيار ينتشر لبيع بد عالية وشراء منخفض بد. لننتقل ونلقي نظرة فاحصة على المثال التجاري الفعلي:
قصيرة 30 يناير 1960.00 وضعت من 1.81.
طويل 6 فبراير 209.00 وضعت من 4.04.
لخصم 2.23.
قبل النظر في مجموعة P / L من المهم أن نلاحظ أن الفرق بين الإضرابات هو في 3.00. وهذا يعني أنه عندما ينتهي 30 يناير تنتهي، إذا الجاسوس هو في أو أقل من 206.00، التي وضعت سوف تكون لا قيمة لها. ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلق قيمة 209.00 وضع يمكن أن يكون في 3.00. وهذا يعني أنه إذا أغلق سبي عند 206.00 أو أقل على انتهاء صلاحية الخيار القصير، يجب أن يكون الفارق 3.00 على الأقل، بغض النظر عن (وغالبا ما يكون أكثر من 3.00 لأنه لا يزال هناك قيمة الوقت المتبقي على الخيار الطويل لذلك أن يستحق أكثر من 3.00).
منذ أن اشترينا انتشار في 2.23، ونحن نعلم أنه في 206.00 أو أقل، والحد الأدنى للربح سيكون 0.77 لأننا سوف تكون قادرة في جوهر الخروج من انتشار في 3.00.
ونحن نعلم أيضا أن لدينا مستوى التعادل الحد الأدنى هو 209.00 & نداش؛ الخصم، أو 206.77.
وذلك لأن الخيار الطويل يجب أن يكون يستحق ما لا يقل عن 2.23 إذا أغلق سبي عند 206.77 على انتهاء صلاحية الخيار القصير.
منذ أن اشترى انتشار عندما كان الجاسوس يتداول في 205.50ish، ونحن نعلم أننا ذاهبون لكسب المال إذا الجاسوس يغلق عند أو أقل من 206.77 في 1 أسبوع.
والمفتاح هنا هو مدى الفرق الكبير بين الخصم على التجارة، والاختلافات في الإضراب. كلما كان الخصم أقل، كلما كانت التجارة أفضل (القاعدة العامة).
الحد الأقصى للمخاطر مع هذه التجارة هو من الناحية الفنية الخصم من التجارة. في هذه الحالة، 2.23، أو 223 $ تداول الكثير واحد. ومع ذلك، يمكنني استخدام مصطلح التقنية لأنه من أجل هذا الخطر أن يحدث في الواقع، سبي لديه لسكاي الصواريخ لمستويات سخيفة في غضون حوالي 1 أسبوع الفترة. في الواقع، يجب أن تتحرك أعلى من ذلك بكثير أن وضع طويلة لا قيمة لها. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تفقد الخسارة القصوى هنا.
حاليا، وضع 1 أسبوع هذا هو 10.00 نقطة من المال يستحق حوالي 0.10. وبناء على ذلك، سوف نفقد 2.13 على التجارة إذا انتقل سبي من 205.50ish (عندما اشترينا انتشار) إلى 219.00 في أسبوع واحد فقط. وهذا هو تقريبا 7٪ الخطوة في أسبوع واحد، وكنت لا تزال لا تفقد تماما الحد الأقصى للمخاطر على التجارة.
المفتاح مع المخاطر هو قيمة خيار وضع طويلة في الوقت الذي ينتهي خيار الخيار القصير. هنا هو المكان الذي يحصل على اهتمام حقا.
هل تريد تذكر الرسم البياني لقيمة الوقت أعلاه؟ & لدكو؛ بالمال & رديقو؛ خيارات دائما أكبر قيمة الوقت.
وهذا يعني إذا كان الجاسوس يتحرك من 205.50 إلى 209.00 في 1 أسبوع، لدينا طويلة 209.00 وضع يصبح و لدكو؛ في المال و رديقو؛ وضع، ونحن كسب أكبر قيمة ممكنة من هذه المحطة من التجارة فيما يتعلق قيمة الوقت. هذه القيمة هي عموما بين 1.25 و 1.75، اعتمادا على التقلب في السوق (لقد رأيت ذلك أكثر من 2.00 في الماضي).
سنقوم بفرق الفرق واستخدام متوسط ​​1.50. وهذا يعني أننا اشترى انتشار انتشار لخصم 2.23 وسوف تخرج منه عند 1.50، لفقدان 0.73.
وهذا من شأنه أن يحدث مع تحرك حوالي 2٪ في سبي من عندما اشترى انتشار. وستكون هناك أوقات تكون فيها تلك الخسارة أصغر، والأوقات التي تكون فيها تلك الخسارة أكبر. استنادا إلى التوقعات، راجع الرسم البياني P / L لهذه التجارة:
سبي مغلق الحق تحت 205.00 يوم 23 يناير. التعادل المتوقع هو حوالي 208.50ish. في حوالي 210.00 هو عندما كنت من المتوقع أن تفقد ما هو الحد الأدنى من مكاسبك في 206.00 أو أقل. أكبر توقعات الأرباح على هذه التجارة هي حوالي 135 $، وسوف يحدث إذا أغلق سبي عند 206.00 على انتهاء صلاحية الخيار القصير.
على المدى الطويل، سبي متوسط ​​في 2٪ تحرك أعلى حوالي 15٪ من الوقت من الجمعة إلى الجمعة. ومع ذلك، يتضمن ذلك أوقات انخفاض السوق بشكل كبير في األسبوع السابق، مما يزيد من احتماالت ارتداد بنسبة 2٪ على األقل في األسبوع التالي) أو في غضون أسابيع قليلة من التحرك (.
على الرسم البياني أعلاه، هناك 64 أسابيع. الشريط الأزرق هو حركة سبي من الجمعة إلى الجمعة.
12 مرة أسفل & غ؛ 1٪ للحد الأدنى للربح 81 $. + $ 972.
34 مرات في 1٪ أعلى أو أقل لمتوسط ​​الربح من $ 95 + $ 3،230.
12 مرة بين 1٪ - 2٪ أعلى لمتوسط ​​الربح $ 30 +360.
6 مرات أعلى & غ؛ 2٪ لفقدان متوسط ​​قدره 100 دولار (600 دولار)
وسيكون صافي الربح 4،022 دولار.
في 64 تداولات مجموع، أن يأتي إلى كسب مكسب متوسط ​​/ خسارة أو رسم 61 $. إذا كنت خطر 220 $ على كل صفقة، وهذا متوسط ​​كسب يأتي إلى 27.7٪
هناك الكثير من مساحة للخطأ. ضع في اعتبارك ذلك، من 64 أسبوعا أعلاه، رأى 46 منهم سبي إغلاق أقل من 1٪ أعلى من إغلاق يوم الجمعة السابق. إذا لم نحقق سوى 81 دولارا كحد أدنى 72٪ من الوقت، وفقدنا 100 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) في كل صفقة أخرى (28٪ من الوقت)، لا يزال هذا المعدل يصل إلى ما يزيد قليلا عن 30 دولارا أمريكيا، ٪ لكل صفقة.
هذا هو المكان الذي يقول العديد من التجار الرهان المزرعة، الرهن العقاري المنزل وتذهب الكل في. هذا هو المكان الذي العديد من التجار حماقة. هناك الكثير من مساحة للخطأ، ولكن هناك أيضا الكثير من الأشياء التي يمكن أن تمنع هذا من كونها متسقة تماما كما نود.
ويمكن أن تؤدي زيادة التقلبات إلى تحريف هذه الأرقام. ماذا لو، على مدى الأشهر الستة المقبلة، بدلا من رؤية 6 مرات عندما يتحرك السوق أعلى بنسبة 2٪ أو أكثر، يرى سبي تحرك السوق أعلى 6 مرات بنسبة 3٪ أو أكثر، مما يضمن عمليا خسارة كبيرة. ويسمح بذلك بمبلغ 200 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) لكل صفقة، مقابل خسارة إجمالية قدرها 1200 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية).
ثم، نرى أنه انتقل أعلى بين 2٪ - 3٪ في 12 مناسبة. وهذا خسارة أخرى قدرها 200 1 دولار بمعدل 100 دولار لكل حالة. وهذا هو 18 مرات في 26 أسبوعا. إذا حصلنا على متوسط ​​80 دولارا للأسابيع الثمانية المتبقية، فإننا نبحث عن مكاسب قدرها 640 دولار من تلك الأسابيع، وإجمالي خسارة صافية قدرها 1،760 $.
هل يمكن أن يحدث ذلك؟ أي شيء ممكن. هل من المحتمل؟ بالطبع لا. من 18 أسبوعا في السوق أعلى في هذا المثال، فإنه سيكون أعلى بنسبة 48٪. إذا انخفضت 8 أسابيع أخرى بنسبة 2٪، لا يزال هذا مكاسب بنسبة 32٪ في مؤشر سوق الأسهم في 6 أشهر فقط. وهذا من شأنه أن يكون بعض التلاعب مجنون.
ماذا لو لم تتمكن من الحصول على خصم قدره 220 دولارا أمريكيا (أو ما يعادله بالعملة المحلية)؟ ماذا لو خزانات التقلب ويمكنك فقط الحصول على الخصم من 270 $؟ عند هذه النقطة، فإن الربح المحتمل لا يستحق كل هذا العناء ولن أتعامل مع التجارة (راجع & لدكو؛ إرشادات & رديقو؛ أدناه). ولكن ماذا لو كان هذا هو ما يحدث خلال أسابيع انتقل السوق إلى أسفل وكنت أرين في لالتقاط مكسب؟ في الأسبوع المقبل، يمكنك الحصول على $ 220 الخصم الخاص بك، ولكن بعد ذلك يتحرك السوق أعلى وأنت تأخذ خسارة. فإنه لا يستغرق الكثير جدا من هذه الأنواع من الأحداث لاتخاذ انتقاد كبير للخروج من احتمال الربح الخاص بك.
أو، ماذا لو كنت تستطيع الحصول على الخصم الخاص بك من 220 $، والسوق يتحرك بنسبة 2٪ وبدلا من كسر حتى، وتقلب في يضع قطرات مثل الصخرة وينتهي بك المطاف فقدان 100 $؟
تحصل على هذه النقطة. الاحتمالات جيدة بشكل لا يصدق على المدى الطويل. ولكن الاحتمالات ليست مؤكدة، وأن التجارة بها وفقا لذلك سيكون حمقاء.
بدء صغيرة وتطبيق إدارة المال المناسبة. وهذا يضمن أن يمكنك التجارة من خلال الشذوذ، والذي سيحدث من وقت لآخر.
كيفية التعامل مع المتغيرات التي يمكن أن تقلل من الاحتمالات.
هناك بضعة أمور يمكنك القيام بها للمساعدة في تقليل المخاطر المرتبطة بهذه المتغيرات. أكبر شيء يمكنك القيام به هو، كما قلت مرات عديدة، ستارت الصغيرة. أنا دائما إعداد لأسوأ السيناريوهات. ومما يضاعف هو ما يجعل التداول يستحق المخاطر. تبدأ صغيرة، ثم كما كنت حقا كسب المال مع الاستراتيجية، والبدء في مجمع.
هناك جدول مضاعف محدد أدرجته في هذا التقرير يمكنك اتباعه بدءا من 2500 دولار فقط. إذا كنت مليئة فقط على الصفقات نصف الوقت ولكن يمكن أن متوسط ​​كسب 27٪ في التجارة، 2500 $ يتحول إلى أكثر من 300،000 $ في 5 سنوات فقط باستخدام هذه الخطة،
إذا كنت تحصل على شغل فقط نصف الوقت، ويمكن أن تدير فقط للحصول على متوسط ​​15٪ في التجارة، لا يزال بإمكانك زيادة الحساب من 2500 $ إلى أكثر من 100،000 $ خلال نفس الفترة الزمنية.
فإنه يدفع إلى التمسك استراتيجية ومجمع.
الشيء الثاني الذي يمكنك القيام به هو اتباع هذه المبادئ التوجيهية لوضع الصفقات. يجب عليك زيادة احتمال نجاحك ومعالجة بعض المتغيرات على الأقل التي يمكن أن تقلل من الربحية الإجمالية المحتملة.
بلدي 27٪ المبادئ التوجيهية استراتيجية الخيار الأسبوعي.
جعل بيكيفن في 2٪ أعلاه حيث السوق مع 1 أسبوع (تقريبا) غادر على الخيار القصير.
بلدي 27٪ أسبوعي استراتيجية الخيار الخطة المركبة.
عليك أن تبدأ مع حجم الحساب من 2،500 $ تداول الكثير واحد على كل التجارة. نظرا لأن حسابك ينمو في كل رقم في & لدكو؛ حجم الحساب & رديقو؛ العمود، يمكنك زيادة حجم التجارة المقابلة. إذا بدأت في الزيادة ثم تبدأ في ضرب السحب، وكنت تقليل حجم التجارة وفقا لنفس المستويات التي كنت في الأصل زيادة. بحلول الوقت الذي ضرب 8-لوتس في حجم التجارة، وسوف يكون من المستحيل تقريبا لاعادة جميع الأرباح.
العمود & لدكو؛ غير المركب هو المكان الذي سيكون فيه حسابك إذا كنت عالقة مع الكثير واحد طوال الوقت. لاحظ أنه بمجرد ضرب 6000 $ في العمود غير المركب (3،500 دولار في الأرباح غير المركبة)، نما الحساب المركب ليصل إلى 65،500 دولار! إذا كنت لا عصا مع التداول، فمن المستحيل بالنسبة لك من أي وقت مضى تحقيق هذا النوع من النجاح.
في الختام، مفتاح النجاح الاستثنائي في التداول ليس ما إذا كان لديك استراتيجية التداول الكأس المقدسة. وفي الواقع، لا توجد مثل هذه الاستراتيجية. المفتاح في التداول هو تطبيق نهج إدارة الأموال المناسبة لأي استراتيجية كنت تتداول.
لمزيد من المعلومات عن إدارة الأموال المعقدة والمالئمة، شاهد الفيديو الخاص بي على العنوان التالي: فيكسدراتيو.
كما تعلمون الآن، بد يقف على السعر في اليوم الواحد، وهي واحدة من أقوى التقنيات لإيجاد أفضل فرص التداول الخيار بغض النظر عن استراتيجية الخيار كنت تتداول. كما ذكرنا سابقا، إذا لم تشاهد الفيديو الخاص بي بعنوان & لدكو؛ قوة بد & رديقو ؛، تحتاج إلى القيام بذلك.
بلدي 27٪ استراتيجية الخيار الأسبوعي هو استراتيجية بسيطة، ولكنها قوية تهدف إلى الاستفادة من تسوس الوقت مشوه بين خيارين. تطبق على الخيارات الأسبوعية في مؤشر الأسهم أسواق إيتف مثل سبي، كق و إوم، وأنا تكشف تماما استراتيجية مع الأمثلة التجارية الفعلية في الرابط أدناه.
عن المؤلف.
بدأ ريان جونز خيارات التداول عندما كان عمره 16 عاما. في الوقت الذي كان فيه 22 عاما، كان قد تداول بالفعل كل سوق ممكن تقريبا. اليوم انه متخصص في إدارة الأموال وانه طور صيغة إدارة الأموال التي أقرها تاجر الأسطوري لاري ويليامز. وهو مؤلف معروف، والمتحدث والمنشئ من ندوة ناجحة جدا لإدارة الأموال.

Comments

Popular posts from this blog

Plus500 فوريكس المصنع

الخيارات الثنائية. مصنع الفوركس plus500. الفوركس مصنع الأخبار. قراءة مقالة الفوركس على الموضوع التالي: نصائح لكسب المال بسرعة في الفوركس. # Plus500 الأخبار التنظيمية ★★ الفوركس المهاجم. التداول اليومي عبر الإنترنت مع Plus500 ™ - رأس مالك معرض للخطر. تداول كفد سريع وفعال على الفوركس والأسهم والسلع والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة والخيارات. افتح. فركتلات الفوركس | دليل مؤشرات الفوركس. فوريكسفاكتوري مراجعة مصنع الفوركس أطلقت في عام 2004، مصنع الفوركس هي واحدة من الأماكن القليلة على الأرض حيث الناس من كل بلد و Plus500. إي تورو. XM. مصنع الفوركس. بيتكوين وسطاء كفد. يقدم اثنين من وسطاء الانترنت على الانترنت الآن بيتكوين العقود مقابل الفروقات جنبا إلى جنب مع العقود مقابل الفروقات على الأسهم والمؤشرات والسلع والعملات الأجنبية. Plus500 (Plus500.co. أوك. Plus500 | تجارة مصنع الفوركس. ننظر في معظم العملات الأجنبية ذات الصلة مواقع غير محدود من 2.35 مليون في كيوبتيميز. الفوركس المال غير محدود وجدت في فوريكسفاكتوري، بروفيتف، plus500.co. # Plus500 إرفارينجن 2018 ★★ رينكو المخططات مصنع الفوركس. ...

سبرينت خيارات الأسهم الموظف

سبرينت خيارات أسهم الموظفين خطة إدارة المخزون الأسهم الخيار. أو فئة من فئات الأسهم المشتركة سوف تخضع للشراء من قبل المشاركين (والتي قد تختلف لمختلف مجموعات من الموظفين) ومبلغ التعويض الحافز للتخلي عن كل خيار الأسهم. يكون أي موظف بأجر في الشركة وشركاته التابعة مؤهلين للاشتراك في برنامج ميبس. وستحدد اللجنة، وفقا لتقديرها، الموظفين الذين يشاركون في خطط الاستثمار المتعددة الأطراف، وبالتالي، الذين سيكونون مؤهلين للحصول على خيارات، والمواعيد التي تمنح فيها الخيارات، وأي شروط تتعلق بممارسة الخيارات. ال يجوز منح أي خيار ألي فرد بعد أن متتلك منحة اخليار بشكل مباشر أو غير مباشر امللكية التي متتلك أكثر من خمسة باملائة) 5٪ (من إجمالي قوة التصويت املجمعة أو قيمة جميع فئات أسهم الشركة أو أي شركة تابعة. الموافقة على الخطة من قبل حاملي أسهم الشركة يجب أن تكون إذن باستخدام هذه الأسهم للخطة وفقا لتقدير مجلس الإدارة أو وفقا لهذه السلطة التقديرية يمكن تفويضها إلى اللجنة. مع مراعاة أحكام الفقرة التالية، يكون إجمالي عدد الأسهم التي يمكن منحها للخطة بموجب الخطة سنويا 0.9٪ من إجمالي الأسهم القائمة لكل فئة من...

الشكاوى أوبتيونتراد

الشكاوى أوبتيونتراد. الخيار الثنائي - # 1 تصنيف التطبيق التداول. في 20 بلدا * * وفقا لتصنيف أبستور الحالي (يونيو 2018). بما في ذلك ألمانيا، أستراليا، كندا، فرنسا، روسيا الخ. صفقات كل يوم. الرسوم البيانية في الوقت الحقيقي مخططات متعددة أدوات تحليل التكنولوجيا # 1 التطبيق التداول. حساب تجريبي مجاني $ 10 الحد الأدنى للإيداع صفقات من 1 $ 24/7 الدولية. 1991). 231 239 239 10. 1 M هيدروكسيد الصوديوم المستخدمة، الاعتماد الفرنسي على الطاقة الخارجية قد نمت إلى 76. الخدمات التي سيتم تشغيلها كما. 1825. التربسين لرسم الخرائط الببتيد. 3 - وتدعو عملية إيوا إلى وضع مشروع الوثيقة 5 و 6 و 9 من الحلزون E؛ 22 و 25 و 26 و 29 من الحلزون F؛ و 17 من حلقة ملزمة. جمعية وسطاء الفوركس mt4 إذا النوافذ. (0) 6، يفي بالعلاقات 2u d هن (u) Hn1 (u)، دو d هن (u) 2nHn1 (u)، 5، 7، 2931]، يجمع بين (1) (2) قانون أساسي واحد يصف حساسية هذا العنصر، (3) مجموعة من النتائج العملية من ذلك القانون التي تضيء آثاره العملية، و (4) أداة الرسم لتصوير الدوائر لتبسيط التحليل. و جاف، J. تم اكتشاف دليل أولي من قبل ماسون في عام 1983 [ماس 83]....