قائمة خيارات التداول

لدينا 10 خطوات خيارات قائمة مراجعة التداول المستخدمة قبل وضع الصفقات.
لقد فقدت المال вЂ|
вЂ| I†™ فقدت المالЂЂ|
ومع ذلك، فإن الحيلة هي & # 8230؛ لجعل أكثر من تخسر вЂ| الحق؟
يتطلب أن يكون لديك نظام يعمل.
بطبيعة الحال، هناك الكثير من الضوضاء هناك Ђ| إلى جانب عدم اليقين، وكلها، ويجعل المستثمرين لعدم الثقة في الغرائز ومشاعر الأمعاء.
من أجل لك من خلال التدقيق في الضوضاء вЂ| أولا، كنت في حاجة الى العملية التي تضمن لك سوف يكون لها توقع إيجابي على المدى الطويل.
دون 't الحصول على لي خطأ Ђ سوف تنشأ المزالق على المدى القصير. ومع ذلك، للبقاء في الدورة، تحتاج إلى التمسك النظام الخاص بك مرة واحدة itЂЂ ™ فائز ثبت.
العملية التي أقدمها أدناه هي مقاربتي لتداول خيارات الأسهم. لقد تم اختبار المعركة منذ ما يقرب من عشر سنوات. قبل اتقان ذلك، ذهبت من خلال حصتي العادلة من المطبات والكدمات، نظرا لي من قبل السوق.
الآن في Ђ don دون 'be خائف، أنت لن تكون طغت من قبل أي أجراس وصفارات вЂ| مجرد نظام الصوت الذي Ђ ™ شريرة فعالة. واحد يمكن أن يرشدك إلى الربحية المتناسقة في سوق الخيارات.
لا يخطئ حول ذلك вЂ| الاستثمار هي لعبة الأرقام.
ومع ذلك، لا أضع الصفقات من أجل التداول ولا أضع على الصفقات التي تتوقع أن تخسر المال.
ومع ذلك، أنا لا تبحث عن بعض الاجهزة داخل سوق الخيارات вЂ| إذا وجدت واحدة أن أحب вЂ| I†™ ليرة لبنانية الانقضاض على ذلك. في الماضي، عندما لم يكن لديكم خطة كبيرة أو التركيز في Ђ I Ђ get get الحصول على أكثر من العاطفية على الصفقات بلدي. في الواقع، IlЂ ™ د خسر جدا شخصيا. كما اكتسبت المزيد من الخبرة، وأنا أعلم أن بعض الصفقات ستكون الخاسرين، بغض النظر عن مدى كبير أنها قد تظهر للوهلة الأولى. أنا Ђ m م غرامة مع ذلك، طالما IЂЂ ™ م ركزت على الفرص التي لديها احتمال جيد للنجاح.
أظل أفكاري بسيطة. I ™ ™ م إما تبحث عن فرص لبيع الخيارات التي أعتقد الأقساط هي مبالغ فيها вЂ| وتوفر فرصة جيدة للنجاح. وأكمل هذا النهج من خلال توليد الأفكار على أساس النشاط خيارات غير عادية вЂ| شيء أسميه الأسلوب سيزل.
وخلاصة القول هو вЂ| تحتاج إلى معرفة أين فكرتك قادمة من لأنها توفر أساسا على ما هي التوقعات.
2) أين هو النسبة المئوية إيف؟
وارتفاع التقلب هو في خيار вЂ| أكثر تكلفة هم. منذ أنا في المقام الأول يتمتع بيع قسط الخيار вЂ| أحاول أن أجد الخيارات التي هي Ђњrelately” الغنية بالمقارنة مع المستويات الضمنية السابقة. I قادرة على معرفة بسرعة إذا كانت الخيارات إما رخيصة أو مكلفة من خلال مراقبة النسبة المئوية إيف.
يخبرني النسبة المئوية إيف إذا كانت أقساط الخيار في نهاية عالية من المدى، منتصف أو منخفضة نهاية النطاق. للحصول على هذه المعلومات، IlЂ ™ م باستخدام بلدي منصة وسيط ™، ثينكورسويم التي كتبها تد أميريتراد.
3) ما هو سعر الأسهم؟
من خلال معرفة سعر السهم، أنا قادرة على الحصول على فكرة أفضل عن كيفية هيكلة التجارة بلدي وكيفية حجمه. على سبيل المثال، إذا كان I'Ђ ™ تداول الأسهم مرتفعة الثمن، وأنا قد تجنب بيع خيارات عارية لأن ذلك يمكن أن تأكل الكثير من الهامش. В.
4) هل هناك السيولة في الخيارات؟
من الناحية المثالية، you'Ђ ™ د ترغب في خيارات التجارة على الأسهم التي لديها كمية صحية من حجم وفتح الفائدة. خيارات الأسهم عموما حجم صحي، وفتح الفائدة وتنافسية عرض التسعير / طلب.
كنت تريد تجنب خيارات الأسهم التي هي غير سائلة في Ђ| إذا كنت donЂЂ ™ ر & # 8230؛ أنت سوف تتكبد الكثير من الخسائر، في شكل انزلاق.
قبل وضع خيار التجارة، يجب أن يكون لديك فهم راسخ للخطر، الربح المحتملة والمدة المتوقعة للتجارة.
الآن، إذا IlЂ ™ م بيع الخيار قسط، IЂЂ ™ م تتوقع التقلب الضمني لتأتي في Ђ| أو العودة إلى المتوسط. بطبيعة الحال، والوقت هو على جانبي، وأقرب الموقف الحصول على ™ s لانتهاء، وأكثر من ذلك الوقت قسط يحصل امتص من تلك الخيارات.
إذا كان شراء خيارات الشراء، فإن IЂЂ ™ في المقام الأول يأخذ وجهة نظر اتجاهية على الأسهم.
من خلال معرفة ما يمكن أن يحدث Ђ| يسمح لي لإدارة بذكاء مواقفي.
إذا كان IЂЂ ™ m †™ م جمع الائتمان، IlЂ ™ ليرة لبنانية تبدو لشراء الخيارات التي بيعت لخصم 25-50٪ من حيث باعتها.
إذا كنت شراء خيارات شراء على اللعب اتجاهي Ђ Ђ Ђ looking looking looking looking looking looking looking looking looking looking looking looking looking looking looking looking looking looking looking Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ
6) ما ينبغي بلدي الإطار الوقت يكون؟
اعتمادا على فكرة التجارة والتوقعات вЂ| سوف الأطر الزمنية على الصفقات تختلف.
على سبيل المثال، إذا كان I'Ђ م الأرباح التجارية، IlЂ ™ م اللعب عموما لهذا 1 يوم & # 8230؛ فوز يفقد أو رسم، IlЂ ™ ليرة لبنانية يكون الخروج من التجارة.
الآن، إذا كنت تداول الخيارات الأسبوعية على سبس أو سبي вЂ| قد عقد هذه التجارة لمدة يومين إلى ثلاثة أيام. هذا هو النهج الذي أدرس في بلدي بالطبع طريقة سبس.
وبالإضافة إلى ذلك، لقد تعلمنا من فريق البحث في تاستيتراد، أن نافذة 40-50 يوم يوفر الفترة المثلى لبيع قسط الخيار. ثاتس ™ عندما يبدأ تسوس الوقت حقا لتسريع.
7) В ما هي الاستراتيجية التي يجب استخدامها؟
بعد أن استعرضت النسبة المئوية الرابعة، وسعر الأسهم وخيارات السيولة Ђ I got ve got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got
تذكر أن استراتيجية الخيار هي مجرد تمثيل لفكرتك التجارية. في كثير من الأحيان لن تسمع أو ترى حول استراتيجيات الخيارات المحددة التي يتم الترويج لها للجمهور. وبطبيعة الحال، هذا هو مجرد حيلة التسويق.
هناك نوعان فقط من استراتيجيات الخيارات، المخاطر المحددة وغير المحددة. كل شخص لديه مختلف مستويات تحمل المخاطر вЂ| ولا استراتيجية واحدة هي أفضل من آخر.
8) ما هو احتمال النجاح؟
ضمن منصة التداول الخاصة بي، ثينكورسويم، وهناك بضعة ميزات مفيدة يمكنني استخدامها لقياس احتمال النجاح في الصفقات بلدي. واحدة من تلك الميزات تسمى احتمال في المال. في الأساس، وهذا يعطيني احتمال على ما إذا كان أو لم يكن خيار تنتهي في المال.
الميزة الثانية التي استخدمها هو احتمال اللمس. هذا يعطيني احتمال أن سعر السهم الأساسي قد اختبار الإضراب، خلال itЂ s s دورة الحياة. هذا أمر مهم إذا كنت ™ إعادة بيع الخيارات عبر الصفقات منظم. مرة أخرى، وهذا يعدك على ما يمكن توقعه خلال فترة حياة التجارة.
موقف التحجيم هو مشكلة المستثمرين من جميع المستويات الخبرة، مرة واحدة أو أخرى. من خلال هيكلة الصفقات وفقا لذلك، IłЂ ™ م قادرة على تجنب خسائر كبيرة لحساب التداول الخاص بي. ومع ذلك، فإنه من المهم تحديد المخاطر القصوى من كل التجارة.
10) ما و رسكو؛ ق s موقف بلدي الحجم؟
واحدة من أفضل الطرق لإدارة المخاطر هي عن طريق تحجيم موقفكم وفقا لذلك. أيضا، تأخذ في الاعتبار احتمال النجاح. على سبيل المثال، في حالاتي، خيارات الشراء توفر احتمالا ضئيلا للنجاح. ومع ذلك، إذا اخترت التجارة من هذا القبيل، حجم التجارة وفقا لذلك вЂ| مع توقع فقدان جزء كبير أو كل قسط تنفق.
على الطرف الآخر، إذا كنت لا تريد بيع قسط الخيار، كنت لا تريد أن تكون الإفراط في رافعة، مما اضطر لك لإجراء عدة تعديلات أو الحصول على ضرب مع مكالمة الهامش.
بشكل عام، بالنسبة لاستراتيجيات البيع الممتازة، والتي لديها احتمال النجاح عند تصفية، على استعداد للمخاطر في أي مكان بين 1 إلى 5٪ من محفظتي على التجارة. من ناحية أخرى، إذا كنت مهتما في شراء قسط، التمسك المخاطرة حول 0.5٪ إلى 3٪ من محفظتك.
هذه ليست قواعد صلبة، ولكن يمكن أن تستخدم كمبدأ توجيهي محدد لمتابعة.
تلميح مكافأة: أريد أن تأكد من أن مواقف بلدي arenЂЂ ™ ر مترابطة بشكل مفرط. هل مواقفك صعودية، هبوطية أم محايدة؟ هل هم في نفس القطاع أم ينتقلون إلى السوق العامة؟
حتى لو كنت لا تخاطر إلا بنسبة صغيرة من محفظتك في التجارة، إذا كانت عدة مواقف مرتبطة ارتباطا وثيقا، وأنها لا تعمل، يمكن لتلك الخسائر الصغيرة تضيف ما يصل.
الآن، إذا كنت Ђ ™ جاهزة لإعادة نشمر الأكمام الخاصة بك والحصول على يديك القذرة & # 8230؛ it'Ђ ™ ق الوقت للتحقق من الخوف الاستثمار مع خيارات. ويغطي هذا النهج بأكمله في التفاصيل الكاملة، معبأة مع الأمثلة التجارية الفعلية التي تجعل من السهل متابعة جنبا إلى جنب. ولكن قبل أن ندخل في نيتي شجاع вЂ| هناك لمحة كاملة من الأساسيات الأساسية التي سوف تساعدك على الوصول إلى المستوى التالي.

لدينا 10 خطوات خيارات قائمة مراجعة التداول المستخدمة قبل وضع الصفقات.
لقد فقدت المال вЂ|
вЂ| I†™ فقدت المالЂЂ|
ومع ذلك، فإن الحيلة هي & # 8230؛ لجعل أكثر من تخسر вЂ| الحق؟
يتطلب أن يكون لديك نظام يعمل.
بطبيعة الحال، هناك الكثير من الضوضاء هناك Ђ| إلى جانب عدم اليقين، وكلها، ويجعل المستثمرين لعدم الثقة في الغرائز ومشاعر الأمعاء.
من أجل لك من خلال التدقيق في الضوضاء вЂ| أولا، كنت في حاجة الى العملية التي تضمن لك سوف يكون لها توقع إيجابي على المدى الطويل.
دون 't الحصول على لي خطأ Ђ سوف تنشأ المزالق على المدى القصير. ومع ذلك، للبقاء في الدورة، تحتاج إلى التمسك النظام الخاص بك مرة واحدة itЂЂ ™ فائز ثبت.
العملية التي أقدمها أدناه هي مقاربتي لتداول خيارات الأسهم. لقد تم اختبار المعركة منذ ما يقرب من عشر سنوات. قبل اتقان ذلك، ذهبت من خلال حصتي العادلة من المطبات والكدمات، نظرا لي من قبل السوق.
الآن في Ђ don دون 'be خائف، أنت لن تكون طغت من قبل أي أجراس وصفارات вЂ| مجرد نظام الصوت الذي Ђ ™ شريرة فعالة. واحد يمكن أن يرشدك إلى الربحية المتناسقة في سوق الخيارات.
لا يخطئ حول ذلك вЂ| الاستثمار هي لعبة الأرقام.
ومع ذلك، لا أضع الصفقات من أجل التداول ولا أضع على الصفقات التي تتوقع أن تخسر المال.
ومع ذلك، أنا لا تبحث عن بعض الاجهزة داخل سوق الخيارات вЂ| إذا وجدت واحدة أن أحب вЂ| I†™ ليرة لبنانية الانقضاض على ذلك. في الماضي، عندما لم يكن لديكم خطة كبيرة أو التركيز في Ђ I Ђ get get الحصول على أكثر من العاطفية على الصفقات بلدي. في الواقع، IlЂ ™ د خسر جدا شخصيا. كما اكتسبت المزيد من الخبرة، وأنا أعلم أن بعض الصفقات ستكون الخاسرين، بغض النظر عن مدى كبير أنها قد تظهر للوهلة الأولى. أنا Ђ m م غرامة مع ذلك، طالما IЂЂ ™ م ركزت على الفرص التي لديها احتمال جيد للنجاح.
أظل أفكاري بسيطة. I ™ ™ م إما تبحث عن فرص لبيع الخيارات التي أعتقد الأقساط هي مبالغ فيها вЂ| وتوفر فرصة جيدة للنجاح. وأكمل هذا النهج من خلال توليد الأفكار على أساس النشاط خيارات غير عادية вЂ| شيء أسميه الأسلوب سيزل.
وخلاصة القول هو вЂ| تحتاج إلى معرفة أين فكرتك قادمة من لأنها توفر أساسا على ما هي التوقعات.
2) أين هو النسبة المئوية إيف؟
وارتفاع التقلب هو في خيار вЂ| أكثر تكلفة هم. منذ أنا في المقام الأول يتمتع بيع قسط الخيار вЂ| أحاول أن أجد الخيارات التي هي Ђњrelately” الغنية بالمقارنة مع المستويات الضمنية السابقة. I قادرة على معرفة بسرعة إذا كانت الخيارات إما رخيصة أو مكلفة من خلال مراقبة النسبة المئوية إيف.
يخبرني النسبة المئوية إيف إذا كانت أقساط الخيار في نهاية عالية من المدى، منتصف أو منخفضة نهاية النطاق. للحصول على هذه المعلومات، IlЂ ™ م باستخدام بلدي منصة وسيط ™، ثينكورسويم التي كتبها تد أميريتراد.
3) ما هو سعر الأسهم؟
من خلال معرفة سعر السهم، أنا قادرة على الحصول على فكرة أفضل عن كيفية هيكلة التجارة بلدي وكيفية حجمه. على سبيل المثال، إذا كان I'Ђ ™ تداول الأسهم مرتفعة الثمن، وأنا قد تجنب بيع خيارات عارية لأن ذلك يمكن أن تأكل الكثير من الهامش. В.
4) هل هناك السيولة في الخيارات؟
من الناحية المثالية، you'Ђ ™ د ترغب في خيارات التجارة على الأسهم التي لديها كمية صحية من حجم وفتح الفائدة. خيارات الأسهم عموما حجم صحي، وفتح الفائدة وتنافسية عرض التسعير / طلب.
كنت تريد تجنب خيارات الأسهم التي هي غير سائلة في Ђ| إذا كنت donЂЂ ™ ر & # 8230؛ أنت سوف تتكبد الكثير من الخسائر، في شكل انزلاق.
قبل وضع خيار التجارة، يجب أن يكون لديك فهم راسخ للخطر، الربح المحتملة والمدة المتوقعة للتجارة.
الآن، إذا IlЂ ™ م بيع الخيار قسط، IЂЂ ™ م تتوقع التقلب الضمني لتأتي في Ђ| أو العودة إلى المتوسط. بطبيعة الحال، والوقت هو على جانبي، وأقرب الموقف الحصول على ™ s لانتهاء، وأكثر من ذلك الوقت قسط يحصل امتص من تلك الخيارات.
إذا كان شراء خيارات الشراء، فإن IЂЂ ™ في المقام الأول يأخذ وجهة نظر اتجاهية على الأسهم.
من خلال معرفة ما يمكن أن يحدث Ђ| يسمح لي لإدارة بذكاء مواقفي.
إذا كان IЂЂ ™ m †™ م جمع الائتمان، IlЂ ™ ليرة لبنانية تبدو لشراء الخيارات التي بيعت لخصم 25-50٪ من حيث باعتها.
إذا كنت شراء خيارات شراء على اللعب اتجاهي Ђ Ђ Ђ looking looking looking looking looking looking looking looking looking looking looking looking looking looking looking looking looking looking looking Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ
6) ما ينبغي بلدي الإطار الوقت يكون؟
اعتمادا على فكرة التجارة والتوقعات вЂ| سوف الأطر الزمنية على الصفقات تختلف.
على سبيل المثال، إذا كان I'Ђ م الأرباح التجارية، IlЂ ™ م اللعب عموما لهذا 1 يوم & # 8230؛ فوز يفقد أو رسم، IlЂ ™ ليرة لبنانية يكون الخروج من التجارة.
الآن، إذا كنت تداول الخيارات الأسبوعية على سبس أو سبي вЂ| قد عقد هذه التجارة لمدة يومين إلى ثلاثة أيام. هذا هو النهج الذي أدرس في بلدي بالطبع طريقة سبس.
وبالإضافة إلى ذلك، لقد تعلمنا من فريق البحث في تاستيتراد، أن نافذة 40-50 يوم يوفر الفترة المثلى لبيع قسط الخيار. ثاتس ™ عندما يبدأ تسوس الوقت حقا لتسريع.
7) В ما هي الاستراتيجية التي يجب استخدامها؟
بعد أن استعرضت النسبة المئوية الرابعة، وسعر الأسهم وخيارات السيولة Ђ I got ve got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got got
تذكر أن استراتيجية الخيار هي مجرد تمثيل لفكرتك التجارية. في كثير من الأحيان لن تسمع أو ترى حول استراتيجيات الخيارات المحددة التي يتم الترويج لها للجمهور. وبطبيعة الحال، هذا هو مجرد حيلة التسويق.
هناك نوعان فقط من استراتيجيات الخيارات، المخاطر المحددة وغير المحددة. كل شخص لديه مختلف مستويات تحمل المخاطر вЂ| ولا استراتيجية واحدة هي أفضل من آخر.
8) ما هو احتمال النجاح؟
ضمن منصة التداول الخاصة بي، ثينكورسويم، وهناك بضعة ميزات مفيدة يمكنني استخدامها لقياس احتمال النجاح في الصفقات بلدي. واحدة من تلك الميزات تسمى احتمال في المال. في الأساس، وهذا يعطيني احتمال على ما إذا كان أو لم يكن خيار تنتهي في المال.
الميزة الثانية التي استخدمها هو احتمال اللمس. هذا يعطيني احتمال أن سعر السهم الأساسي قد اختبار الإضراب، خلال itЂ s s دورة الحياة. هذا أمر مهم إذا كنت ™ إعادة بيع الخيارات عبر الصفقات منظم. مرة أخرى، وهذا يعدك على ما يمكن توقعه خلال فترة حياة التجارة.
موقف التحجيم هو مشكلة المستثمرين من جميع المستويات الخبرة، مرة واحدة أو أخرى. من خلال هيكلة الصفقات وفقا لذلك، IłЂ ™ م قادرة على تجنب خسائر كبيرة لحساب التداول الخاص بي. ومع ذلك، فإنه من المهم تحديد المخاطر القصوى من كل التجارة.
10) ما و رسكو؛ ق ق الموقف موقف بلدي؟
واحدة من أفضل الطرق لإدارة المخاطر هي عن طريق تحجيم موقفكم وفقا لذلك. أيضا، تأخذ في الاعتبار احتمال النجاح. على سبيل المثال، في حالاتي، خيارات الشراء توفر احتمالا ضئيلا للنجاح. ومع ذلك، إذا اخترت التجارة من هذا القبيل، حجم التجارة وفقا لذلك вЂ| مع توقع فقدان جزء كبير أو كل قسط تنفق.
على الطرف الآخر، إذا كنت لا تريد بيع قسط الخيار، كنت لا تريد أن تكون الإفراط في رافعة، مما اضطر لك لإجراء عدة تعديلات أو الحصول على ضرب مع مكالمة الهامش.
بشكل عام، بالنسبة لاستراتيجيات البيع الممتازة، والتي لديها احتمال النجاح عند تصفية، على استعداد للمخاطر في أي مكان بين 1 إلى 5٪ من محفظتي على التجارة. من ناحية أخرى، إذا كنت مهتما في شراء قسط، التمسك المخاطرة حول 0.5٪ إلى 3٪ من محفظتك.
هذه ليست قواعد صلبة، ولكن يمكن أن تستخدم كمبدأ توجيهي محدد لمتابعة.
تلميح مكافأة: أريد أن تأكد من أن مواقف بلدي arenЂЂ ™ ر مترابطة بشكل مفرط. هل مواقفك صعودية، هبوطية أم محايدة؟ هل هم في نفس القطاع أم ينتقلون إلى السوق العامة؟
حتى لو كنت لا تخاطر إلا بنسبة صغيرة من محفظتك في التجارة، إذا كانت عدة مواقف مرتبطة ارتباطا وثيقا، وأنها لا تعمل، يمكن لتلك الخسائر الصغيرة تضيف ما يصل.
الآن، إذا كنت Ђ ™ جاهزة لإعادة نشمر الأكمام الخاصة بك والحصول على يديك القذرة & # 8230؛ it'Ђ ™ ق الوقت للتحقق من الخوف الاستثمار مع خيارات. ويغطي هذا النهج بأكمله في التفاصيل الكاملة، معبأة مع الأمثلة التجارية الفعلية التي تجعل من السهل متابعة جنبا إلى جنب. ولكن قبل أن ندخل في نيتي شجاع вЂ| هناك لمحة كاملة من الأساسيات الأساسية التي سوف تساعدك على الوصول إلى المستوى التالي.

قائمة التحقق من خيارات الخيارات
الأهداف: تحليل نقاط الدخول والخروج، ودراسة التقلبات في الأشهر المختلفة والاختيار من بين العديد من الاستراتيجيات من أجل اختيار نوع من الخيارات الموقف الذي هو على الأرجح لتحقيق أهداف التداول الخاصة بك.
نسبة المكافأة للمخاطر: هل العقد كبير بما فيه الكفاية وهل المكاسب المحتملة كبيرة بما يكفي لتغطية العمولات والانزلاق؟ إذا كان الفرد يتاجر بعقود صغيرة وتكاليف التداول مرتفعة جدا كنسبة مئوية من المكاسب المحتملة، فمن الصعب جدا كسب المال على المدى الطويل.
السيولة: إذا لم يكن هناك عمق للسوق، فإنه لا يستحق وضع على الموقف. سيكون مكلفا جدا للحصول على الدخول والخروج من الموقف. يجب دراسة تكاليف الإعدام عند النظر في توقعات الربحية. يمكن النظر في أسعار الأسعار وفهم التنفيذ تحديد ما إذا كانت سلسلة الخيارات هي الحق في التداول. افحص عرض السعر / طلب الشراء كنسبة مئوية من مادة العرض.
التقلب الضمني مقابل التقلب التاريخي: سواء كنت تحصل على خيارات طويلة أو قصيرة، فمن المهم الحصول على نظرة ثاقبة القيمة النسبية للخيارات التي تتداولها. التقلب الضمني هو توقعات السوق للتقلب في المستقبل، ولكن يجب تحليله من حيث التقلب التاريخي للسوق.
الانحراف: الانحراف يتيح للتاجر لخلق فرص تجارية مثيرة للاهتمام التي لن تكون موجودة في السوق مع منحنى تقلب ضمني شقة. من خلال تحليل الانحراف، يمكن للمتداول أن يشرع في وضع يحقق أهدافه التجارية ويوفر ميزة نظرية في تحديد الموقف.
غاما: عند إنشاء موقف في الخيارات، فهم غاما من موقفكم ضروري لفهم تشعبات من المخاطر الخاصة بك مكافأة الشخصية. يوفر غاما واحد الذي هو خيارات طويلة فرصة هائلة لتجربة دلتا التغيير بسبب تغيرات الأسعار في السوق الكامنة. إدارة هذه التغييرات يمكن أن توفر فرصة كبيرة لتحقيق الربح. على الجانب القصير، غاما السلبية تفجير العديد من التجار. يجب النظر في غاما وفهمها عند تداول صفقات الخيارات الكبيرة.
فيغا: عند بيع الخيارات يجب على المتداول فهم المخاطر المحتملة على الموقف بسبب التغيرات في التقلبات الضمنية. بسبب الزيادات الكبيرة في التقلبات الضمنية، غالبا ما يواجه المتداولون صعوبة في تلبية متطلبات الهامش التي تنتج عن التحركات في فيغا. تحليل هذا مهم قبل أن يتم تأسيس الموقف. بعض الأسواق لديها تاريخ من الانفجارات تقلبات كبيرة. إن بيع كميات كبيرة من التقلبات في بعض الأسهم أو فئات الأصول، عندما يكون التقلب الضمني منخفضا تاريخيا، يمكن أن يكون كارثة.

لذيذ تيدبيت | قائمة مرجعية سترانغل.
وتتوقف الإدارة الفعالة للمحفظة على اتخاذ قرارات حكيمة.
هناك عشرات الآلاف من الصفقات المختلفة التي يمكن تنفيذها في أي يوم معين وعامل حاسم هو تصفية هذا الكون وصولا إلى عدد قليل من الفرص التي تلبي أفضل أهدافك الشخصية الاستثمار والأفق الزمني.
إذا كنت قد قررت أن خنق قصير هو مثاليا لظروف السوق الحالية، ثم حلقة الأخيرة من تدابير السوق هو الحق حتى زقاق الخاص بك.
وهناك خنق قصير ينطوي على بيع مكالمة ووضعها من نفس دورة انتهاء مع أسعار الإضراب مختلفة. عادة، ينطوي الخانق على بيع خيارات خارج المال. ومع ذلك، يمكن أيضا بيع الخيارات في المال يتم تنفيذها من خلال خنق (تسمى الشجاعة الخنق).
في هذه الحلقة بالذات من تدابير السوق، يستضيف توم سوسنوف وتوني باتيستا توجيه المشاهدين من خلال المرجعية العقلية لبيع الخنق.
والقصد هنا هو تسليط الضوء على بعض من أهم الأشياء التي يجب مراعاتها عند دخول موقف خنق قصير. إن مراجعة القائمة المرجعية لا يساعد فقط على ضمان النظر في العوامل الرئيسية، بل قد يثير أيضا إشارات حمراء تساعد على تجنب الصفقات السيئة.
النقاط الرئيسية الست التي يناقشها توم وتوني مدرجة في الشريحة أدناه:
السطر الأول على الشريحة أعلاه يسلط الضوء على المفضل 45 يوما إلى انتهاء الصلاحية التي أظهرت الأبحاث تاستيتراد يمكن أن تكون المدة المثلى لاستراتيجيات تداول الخيارات.
النقطة الثانية تشير إلى الأخبار المحتملة التي قد تؤثر على الكامنة. وبطبيعة الحال، فإن الخوذات القصيرة والخزائن القصيرة تؤدي الأسوأ عندما تقوم المخزونات بتحركات عنيفة قبل انتهاء المنصب.
ولذلك، قد يكون من المفيد البدء في مثل هذه المواقف في الرموز التي يعرفها المتداول جيدا من وجهة نظر الأخبار. على سبيل المثال، إذا كانت إحدى الشركات تواجه التقاضي التي قد تؤثر بشكل كبير على أرباحها، فقد يرغب المتداول في التخلص من مراكز البيع القصيرة في تلك المعطيات الأساسية.
بعد أن تداولت الآلاف من الخوذات القصيرة والخيوط في الماضي، أستطيع أن أقول بثقة كبيرة أنه من المفيد أيضا التمسك الشركات التي تمتلك رأس المال الكبير في السوق عند النظر في خنق قسط قسط. ليس فقط الخيارات في هذه الشركات كافية بما فيه الكفاية، ولكن حجم الموارد المالية للشركة يساعد على عزلها من الأخبار السلبية غير المتوقعة.
خلال العرض، يناقش توم وتوني بعض الأخبار النموذجية وفئات الإجراءات التي يجب على التجار إدراكها - كما هو موضح أدناه:
العامل المهم التالي الذي يتم مناقشته حول تدابير السوق ينطوي على تقلب ضمني للخيارات في الأسهم التي تفكر فيها. من الواضح أن من الأفضل بيع قسط في الخيارات التي تمتلك درجة عالية من التقلبات الضمنية (إيفر). هذا هو مقياس وضعت في تاستيتراد الذي يصنف تقلب ضمني الخيار بالمقارنة مع الأسابيع ال 52 الماضية من التداول.
يشير مؤشر إيفر على مقربة من 100٪ إلى أن التقلب الضمني يقترب من أعلى المستويات، في حين أن إيفر أقرب إلى 0٪ تشير إلى التقلب الضمني في أدنى مستويات السنة. على سبيل المثال، إذا كان لدى شيز تقلب ضمني بين 30 و 60 على مدى العام الماضي والتقلب الضمني هو حاليا في 45، شيز سيكون لها رتبة إيف من 50٪.
من المهم أن نتذكر أن ارتفاع إيفر السماء قد تكون ذات صلة الأخبار المعلقة - وهذا يعني أن إيفر لا ينبغي أن يكون العامل الوحيد المحدد في عملية صنع القرار.
يتضمن البند التالي في القائمة المرجعية تحيز اتجاهي. كما خنق هو الأكثر ربحية إذا كان الكامنة يستقر بالضبط بين الضربات عند انتهاء الصلاحية، ثم من الناحية المثالية سيكون لديك وجهة نظر محايدة من الأسهم والسوق الأوسع عند الشروع في خنق قصير.
وأخيرا، يثير توم وتوني موضوع إدارة التجارة. في الماضي، وقد أظهرت تاستيتراد البحوث واسعة النطاق التي تبين إدارة الصفقات إلى 50٪ من الحد الأقصى للربح يمكن أن تساعد على تحسين العائد على رأس المال.
وبصفة عامة، تظهر أبحاث تاستيتراد أن متوسط ​​الربح في اليوم من موقع مثل الخانق القصير سيكون أكبر خلال النصف الأول من وجود التجارة. ومع تناقص العوائد في النصف الأخير، فإن ذلك يشير إلى أن رأس المال يمكن أن يستخدم على نحو أفضل من خلال إعادة التوزيع في وظيفة أخرى.
ويمكن الاطلاع على معلومات إضافية عن إدارة الفائزين ورتبة إيف على تاستيتراد في الروابط التالية:
كما هو الحال دائما، ونحن نقدر أي وجميع ردود الفعل في دعم @ تاستيتراد وشكرا لكونك جزءا من المجتمع تاستيتراد!
إن كسب متوسط ​​ربح معين في الشهر عن طريق بيع الأقساط هو أمر يهم الكثير من المستثمرين والتجار. حتى الآن، لم يكن أحد يعرف كم يجب أن يتم بيع قسط خارجي لتوليد متوسط ​​الربح الشهري المستهدف. نحن على وشك تغيير ذلك.
قد تبدو السحالي اليشم مثل القطع الأثرية القديمة، لكنها في الواقع استراتيجية تداول الخيارات التي يمكن استخدامها من قبل المبتدئين والتجار ذوي الخبرة على حد سواء. تابع القراءة لمعرفة المزيد!
والفضة آخذة في الازدهار وتقلصت نسبة الذهب / الفضة. قراءة لمعرفة كيفية تأثير هذا على السوق!
الخيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. يرجى قراءة خصائص وخيارات الخيارات الموحدة قبل اتخاذ قرار الاستثمار في الخيارات.
معلومات مفيدة.
يتم توفير محتوى تاستيتراد فقط من قبل تاستيتراد، وشركة ("تاستيتراد") وهو لأغراض إعلامية وتعليمية فقط. وهي ليست، ولا تعتزم أن تكون، المشورة التجارية أو الاستثمارية أو توصية بأن أي الأمن أو العقود الآجلة أو المعاملات أو استراتيجية الاستثمار هي مناسبة لأي شخص. يمكن أن تنطوي الأوراق المالية المتداولة على مخاطر عالية وفقدان أي أموال مستثمرة. تاستيتريد، من خلال محتواه، والبرمجة المالية أو خلاف ذلك، لا توفر المشورة الاستثمارية أو المالية أو تقديم توصيات الاستثمار. قد ال تكون املعلومات االستثمارية املقدمة مناسبة لجميع املستثمرين، وتقدم دون احرتام للتطور املايل للمستثمر الفردي أو الوضع املايل أو أفق الوقت االستثماري أو تحمل املخاطر. تاستيتريد ليست في الأعمال التجارية من التعامل صفقات الأوراق المالية، كما أنها لا توجيه العملاء حسابات السلع أو إعطاء المشورة تجارة السلع مصممة خصيصا لأي وضع عميل معين أو أهداف الاستثمار. تاستيتراد ليس مستشار مالي مرخصة، مستشار الاستثمار المسجل، أو وسيط مسجل تاجر.
الخيارات والعقود الآجلة والخيارات الآجلة ليست مناسبة لجميع المستثمرين. قبل تداول الأوراق المالية المنتجات، يرجى قراءة خصائص ومخاطر خيارات موحدة.
تاستيوركس، وشركة ("تاستيوركس") هو وسيط تاجر تاجر وعضو في فينرا، نفا و سيبك. تقدم تاستيوركس حسابات الوساطة الموجهة ذاتيا لعملائها. تاستيوركس لا تعطي المشورة المالية أو التداول ولا تقدم توصيات الاستثمار. أنت وحدك مسؤول عن اتخاذ القرارات الاستثمارية والتجارية وتقييم المزايا والمخاطر المرتبطة باستخدام أنظمة أو منتجات أو منتجات التاستيوركس. تاستيوركس هي شركة تابعة مملوكة بالكامل من تاستيتراد، وشركة ("تاستيتراد"). تاستيتراد هي علامة تجارية / سيرفيسيمارك المملوكة من قبل تاستيتراد.

قائمة التحقق من خيارات الخيارات
الأهداف: تحليل نقاط الدخول والخروج، ودراسة التقلبات في الأشهر المختلفة والاختيار من بين العديد من الاستراتيجيات من أجل اختيار نوع من الخيارات الموقف الذي هو على الأرجح لتحقيق أهداف التداول الخاصة بك.
نسبة المكافأة للمخاطر: هل العقد كبير بما فيه الكفاية وهل المكاسب المحتملة كبيرة بما يكفي لتغطية العمولات والانزلاق؟ إذا كان الفرد يتاجر بعقود صغيرة وتكاليف التداول مرتفعة جدا كنسبة مئوية من المكاسب المحتملة، فمن الصعب جدا كسب المال على المدى الطويل.
السيولة: إذا لم يكن هناك عمق للسوق، فإنه لا يستحق وضع على الموقف. سيكون مكلفا جدا للحصول على الدخول والخروج من الموقف. يجب دراسة تكاليف الإعدام عند النظر في توقعات الربحية. يمكن النظر في أسعار الأسعار وفهم التنفيذ تحديد ما إذا كانت سلسلة الخيارات هي الحق في التداول. افحص عرض السعر / طلب الشراء كنسبة مئوية من مادة العرض.
التقلب الضمني مقابل التقلب التاريخي: سواء كنت تحصل على خيارات طويلة أو قصيرة، فمن المهم الحصول على نظرة ثاقبة القيمة النسبية للخيارات التي تتداولها. التقلب الضمني هو توقعات السوق للتقلب في المستقبل، ولكن يجب تحليله من حيث التقلب التاريخي للسوق.
الانحراف: الانحراف يتيح للتاجر لخلق فرص تجارية مثيرة للاهتمام التي لن تكون موجودة في السوق مع منحنى تقلب ضمني شقة. من خلال تحليل الانحراف، يمكن للمتداول أن يشرع في وضع يحقق أهدافه التجارية ويوفر ميزة نظرية في تحديد الموقف.
غاما: عند إنشاء موقف في الخيارات، فهم غاما من موقفكم ضروري لفهم تشعبات من المخاطر الخاصة بك مكافأة الشخصية. يوفر غاما واحد الذي هو خيارات طويلة فرصة هائلة لتجربة دلتا التغيير بسبب تغيرات الأسعار في السوق الكامنة. إدارة هذه التغييرات يمكن أن توفر فرصة كبيرة لتحقيق الربح. على الجانب القصير، غاما السلبية تفجير العديد من التجار. يجب النظر في غاما وفهمها عند تداول صفقات الخيارات الكبيرة.
فيغا: عند بيع الخيارات يجب على المتداول فهم المخاطر المحتملة على الموقف بسبب التغيرات في التقلبات الضمنية. بسبب الزيادات الكبيرة في التقلبات الضمنية، غالبا ما يواجه المتداولون صعوبة في تلبية متطلبات الهامش التي تنتج عن التحركات في فيغا. تحليل هذا مهم قبل أن يتم تأسيس الموقف. بعض الأسواق لديها تاريخ من الانفجارات تقلبات كبيرة. إن بيع كميات كبيرة من التقلبات في بعض الأسهم أو فئات الأصول، عندما يكون التقلب الضمني منخفضا تاريخيا، يمكن أن يكون كارثة.